Hazer Group Değerleme

HZR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HZR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HZR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HZR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HZR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HZR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HZR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HZR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HZR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	24.7x
Satış	AU$3.32m
Piyasa Değeri	AU$81.74m

HZR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	20.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HZR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HZR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10x
CLV Clover	1.3x	11.9%	AU$81.0m
DGL DGL Group	0.3x	8.1%	AU$155.4m
ANO Advance ZincTek	4.8x	n/a	AU$47.5m
TTT Titomic	33.6x	n/a	AU$258.5m
HZR Hazer Group	24.7x	57.5%	AU$81.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: HZR Price-To-Sales Oranı ( 24.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HZR'nin PS Oranı, AU Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ORI Orica	1.2x	4.0%	US$5.77b
IPL Incitec Pivot	1.1x	0.7%	US$3.89b
NUF Nufarm	0.5x	7.6%	US$1.02b
DGL DGL Group	0.3x	8.1%	US$101.33m

14 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HZR Price-To-Sales Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, Australian Chemicals sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HZR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HZR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	24.7x
Adil PS Oran	37.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HZR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 24.7 37.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

4.8%

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

-2.9%

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

4.9%

-11.5%