Yüksek İçeriden Sahipliğe ve %32 Özkaynak Getirisine Sahip Üç ASX Büyüme Şirketi

Karışık sektör performansı ve Bitcoin'in ASX'e girişi ve kayda değer halka arzlar gibi önemli olayların ortasında, Avustralya pazarı yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda, yüksek içeriden sahipliğe sahip şirketler, genellikle şirket yönetimi ile hissedar çıkarları arasında güçlü bir uyum olduğunu gösterdiğinden ve zorlu piyasa koşullarında sağlam bir büyümeyi potansiyel olarak teşvik ettiğinden, özellikle cazip olabilir.

Avustralya'da İçeriden Öğrenenlerin Sahipliğinin Yüksek Olduğu En İyi 10 Büyüme Şirketi

İsim	İçeriden Sahiplik	Kazanç Büyümesi
Hartshead Resources (ASX:HHR)	13.9%	86.3%
Cettire (ASX:CTT)	28.7%	30.1%
Acrux (ASX:ACR)	14.6%	115.3%
Doctor Care Anywhere Group (ASX:DOC)	28.4%	96.4%
Plenti Group (ASX:PLT)	12.8%	106.4%
Hillgrove Kaynakları (ASX:HGO)	10.4%	45.4%
Change Financial (ASX:CCA)	26.6%	85.4%
Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT)	11.4%	120.9%
Liontown Resources (ASX:LTR)	16.4%	63.9%
SiteMinder (ASX:SDR)	11.3%	72.7%

İçeriden Sahipliği Yüksek Hızlı Büyüyen ASX Şirketleri tarayıcımızdaki 92 hisse senedinin tam listesini görmek için buraya tıklayın.

Aşağıda, özel tarayıcımızdan birkaç favorimizi öne çıkarıyoruz.

Capricorn Metals (ASX:CMM)

Simply Wall St Büyüme Derecelendirmesi: ★★★★★☆

Genel Bakış: Capricorn Metals Ltd, yaklaşık 1,82 milyar A$ piyasa değeri ile altın mülklerinin değerlendirilmesi, araştırılması, geliştirilmesi ve üretimine odaklanmış bir Avustralya şirketidir.

Faaliyetler: Şirket esas olarak Karlawinda projesinden toplam 356,94 milyon A$ gelir elde etmektedir.

İçeriden Sahiplik: 12.3%

Özkaynak Getiri Tahmini: 31 (2026 tahmini)

İçeriden öğrenenlerin sahipliğinin yüksek olduğu bir Avustralya büyüme şirketi olan Capricorn Metals, yıllık %26,5 oranında artması beklenen kazançlarıyla piyasanın %13,7'sini geride bırakarak güçlü bir tahmin ortaya koyuyor. Son üç ayda içeriden bazı satışlara rağmen, gelir de yıllık %14,1 oranında artacak. Ancak, kâr marjları geçen yılki %25,4'ten sadece %5,2'ye gerileyerek büyümenin ortasında kârlılığı sürdürmede potansiyel zorluklara işaret ediyor.

• Analist tahminleri raporumuzu buradan okuyarak Capricorn Metals'in performansı hakkında derinlemesine bir bakış açısı edinin.
• Değerleme raporumuz Capricorn Metals hisselerinin primli işlem görme olasılığını ortaya koyuyor.

Flight Centre Seyahat Grubu (ASX:FLT)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Flight Centre Travel Group Limited, yaklaşık 4,37 milyar A$ piyasa değeri ile dünya çapında çeşitli bölgelerde hem eğlence hem de kurumsal sektörlere hizmet veren bir seyahat perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir.

Faaliyetler: Şirket, 1,28 milyar A$'ı tatil ve 1,06 milyar A$'ı kurumsal segmentlerden olmak üzere, esas olarak tatil ve kurumsal seyahat hizmetleri aracılığıyla gelir elde etmektedir.

İçeriden Sahiplik: 13.3%

Özkaynak Getiri Tahmini: 22 (2026 tahmini)

Tahmini gerçeğe uygun değerinin %20,8 altında önemli bir iskonto ile işlem gören Flight Centre Travel Group, kısa bir süre önce kâra geçti. Şirketin gelir büyümesi yıllık %9,7 olarak tahmin ediliyor ve Avustralya pazarının ortalaması olan %5,4'ü aşıyor. Ayrıca, FLT'nin kazançlarının her yıl %18,8 oranında artması ve %13,7'lik piyasa tahmininden daha iyi performans göstermesi bekleniyor. Bununla birlikte, yıllık kâr artışının %20'lik yüksek eşiği aşması beklenmiyor ve son üç ayda içeriden önemli bir alım veya satım rapor edilmedi.

• Kapsamlı analist tahminleri raporumuzla Flight Centre Travel Group'un inceliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
• Yakın tarihli değerleme raporumuzdan elde edilen bilgiler, Flight Centre Travel Group hisselerinin piyasada potansiyel olarak düşük değerlendiğine işaret etmektedir.

Technology One (ASX:TNE)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Technology One Limited, 5,96 milyar A$ piyasa değeri ile hem Avustralya'da hem de uluslararası alanda entegre kurumsal iş yazılımı çözümleri geliştiren, pazarlayan, satan, uygulayan ve destekleyen bir şirkettir.

Faaliyetler: Şirket üç ana segment üzerinden gelir elde etmektedir: Yazılım (317,24 milyon A$), Kurumsal (83,83 milyon A$) ve Danışmanlık (68,13 milyon A$).

İçeriden Sahiplik: 12.3%

Özkaynak Getiri Tahmini: 33 (2027 tahmini)

Technology One Limited, 54,4x fiyat/kazanç oranıyla, yazılım sektörü ortalaması olan 60,6x'in altında yer alıyor ve potansiyel değere işaret ediyor. Şirketin kazançlarının yıllık %14,3 oranında artması ve %13,7'lik Avustralya pazar tahminini geride bırakması bekleniyor. Yıllık %11,1'lik gelir artışı %5,4'lük ulusal pazar oranını aşarken, %20'nin üzerindeki yüksek büyüme kriterine ulaşmıyor. Ayrıca, son mali sonuçlar Mart 2024 itibariyle hem gelir hem de net gelirde yıldan yıla sağlam bir artış olduğunu göstermektedir.

• Kazanç büyümesi raporumuzda Technology One'ın potansiyeline daha yakından bakın.
• Değerleme raporumuza göre, Technology One'ın hisse fiyatının pahalı tarafta olabileceğine dair bir gösterge var.

Sonraki Adımlar

• Daha fazla mücevherin kilidini açın! İçeriden Sahipliği Yüksek Hızlı Büyüyen ASX Şirketleri tarayıcımız, keşfetmeniz için 89 şirket daha ortaya çıkardı. 92 İçeriden Sahipliği Yüksek Hızlı Büyüyen ASX Şirketi'nden oluşan uzman küratörlüğündeki listemizi görmek için buraya tıklayın.
• Bu hisse senetlerine zaten yatırım yaptınız mı? Sizin gibi yatırımcıların bilgi sahibi ve proaktif olmasını kolaylaştırdığımız Simply Wall St ile bir portföy oluşturarak her gelişmeyi takip edin.
• Dünyanın her yerindeki borsalar hakkında ayrıntılı bilgiler sunan ücretsiz Simply Wall St uygulaması ile daha akıllı yatırım yapın.

Diğer Yatırım Tarzlarına Girmeye Hazır mısınız?

• Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
• Potansiyel piyasa türbülansını atlatmak için güvenilir gelir akışları sunan sağlam temettü ödeyenlerle portföyünüzü çeşitlendirin.
• Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır. Analiz sadece içeriden öğrenenlerin doğrudan sahip olduğu hisse senetlerini dikkate almaktadır. Kurumsal ve/veya tröst varlıkları gibi diğer araçlar yoluyla dolaylı olarak sahip olunan hisse senetlerini içermez. Belirtilen tüm tahmini gelir ve kazanç büyüme oranları 1-3 yıl boyunca yıllıklandırılmış (yıllık) büyüme oranları cinsindendir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin