Big River Industries Limited

ASX:BRI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$118.2m

Big River Industries Değerleme

BRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRI ( A$1.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

BRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BRI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK8x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.9x
MWY Midway
80.9xn/aAU$69.4m
BIS Bisalloy Steel Group
9.7xn/aAU$152.8m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
PTN Patronus Resources
2.5xn/aAU$111.3m
BRI Big River Industries
14.7x23.8%AU$118.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (31.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRI'nin PE Oranı, Global Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRI Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, Global Forestry sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.39
AU$1.77
+27.8%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Oct ’25AU$1.53
AU$1.77
+15.7%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Sep ’25AU$1.40
AU$1.77
+26.4%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Aug ’25AU$1.72
AU$1.96
+13.7%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jul ’25AU$1.33
AU$1.96
+47.0%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jun ’25AU$1.36
AU$1.96
+43.8%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
May ’25AU$1.67
AU$1.96
+17.4%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Apr ’25AU$1.72
AU$2.34
+36.4%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Mar ’25AU$1.86
AU$2.34
+26.1%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Feb ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.3%
3.6%AU$2.61AU$2.43n/a2
Jan ’25AU$2.10
AU$2.55
+21.2%
2.6%AU$2.61AU$2.48n/a2
Dec ’24AU$2.05
AU$2.55
+24.1%
2.6%AU$2.61AU$2.48n/a2
Nov ’24AU$2.16
AU$2.92
+35.2%
15.1%AU$3.36AU$2.48AU$1.392
Oct ’24AU$2.18
AU$3.35
+53.5%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.533
Sep ’24AU$2.40
AU$3.35
+39.4%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.403
Aug ’24AU$2.40
AU$3.53
+47.2%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.723
Jul ’24AU$2.49
AU$3.53
+41.9%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.333
Jun ’24AU$2.61
AU$3.60
+37.9%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.363
May ’24AU$2.47
AU$3.60
+45.7%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.673
Apr ’24AU$2.51
AU$3.60
+43.4%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.723
Mar ’24AU$2.80
AU$3.46
+23.4%
14.0%AU$3.94AU$2.97AU$1.862
Feb ’24AU$2.52
AU$3.44
+36.3%
14.1%AU$3.92AU$2.95AU$2.062

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin