Big River Industries Değerleme
BRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BRI ( A$1.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.66 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
BRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BRI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.1x |
| Kazançlar | AU$8.03m |
| Piyasa Değeri | AU$114.40m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.8x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 41.3x | ||
MWY Midway | 126.7x | n/a | AU$108.7m |
X64 Ten Sixty Four | 30.6x | n/a | AU$129.9m |
PTN Patronus Resources | 2.3x | n/a | AU$101.5m |
CAA Capral | 5.5x | 3.1% | AU$165.9m |
BRI Big River Industries | 14.1x | 23.8% | AU$114.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BRI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (44.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BRI'nin PE Oranı, Global Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BRI Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, Global Forestry sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.1x |
| Adil PE Oran | 15.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$1.33 | AU$1.77 +33.1% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$1.39 | AU$1.77 +27.8% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.53 | AU$1.77 +15.7% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.40 | AU$1.77 +26.4% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.72 | AU$1.96 +13.7% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.33 | AU$1.96 +47.0% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.36 | AU$1.96 +43.8% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.67 | AU$1.96 +17.4% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.72 | AU$2.34 +36.4% | 2.1% | AU$2.39 | AU$2.29 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.86 | AU$2.34 +26.1% | 2.1% | AU$2.39 | AU$2.29 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$2.06 | AU$2.52 +22.3% | 3.6% | AU$2.61 | AU$2.43 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$2.10 | AU$2.55 +21.2% | 2.6% | AU$2.61 | AU$2.48 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$2.05 | AU$2.55 +24.1% | 2.6% | AU$2.61 | AU$2.48 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$2.16 | AU$2.92 +35.2% | 15.1% | AU$3.36 | AU$2.48 | AU$1.39 | 2 |
| Oct ’24 | AU$2.18 | AU$3.35 +53.5% | 13.4% | AU$3.89 | AU$2.79 | AU$1.53 | 3 |
| Sep ’24 | AU$2.40 | AU$3.35 +39.4% | 13.4% | AU$3.89 | AU$2.79 | AU$1.40 | 3 |
| Aug ’24 | AU$2.40 | AU$3.53 +47.2% | 15.3% | AU$3.94 | AU$2.77 | AU$1.72 | 3 |
| Jul ’24 | AU$2.49 | AU$3.53 +41.9% | 15.3% | AU$3.94 | AU$2.77 | AU$1.33 | 3 |
| Jun ’24 | AU$2.61 | AU$3.60 +37.9% | 12.4% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.36 | 3 |
| May ’24 | AU$2.47 | AU$3.60 +45.7% | 12.4% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.67 | 3 |
| Apr ’24 | AU$2.51 | AU$3.60 +43.4% | 12.4% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.72 | 3 |
| Mar ’24 | AU$2.80 | AU$3.46 +23.4% | 14.0% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.86 | 2 |
| Feb ’24 | AU$2.52 | AU$3.44 +36.3% | 14.1% | AU$3.92 | AU$2.95 | AU$2.06 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
1.4%
1Y
12.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$3.83
7D
-5.9%
1Y
-19.2%
Aurelia Metals
AU$304.5m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
59.1%