Azure Minerals Değerleme

AZS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

AZS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZS un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AZS için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, AZS'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZS'un PB Oranı nedir?
PB Oranı13x
KitapAU$130.63m
Piyasa DeğeriAU$1.69b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

AZS'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla AZS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
VUL Vulcan Energy Resources
2.7x17.0%AU$1.3b
AVZ AVZ Minerals
14.6x85.0%AU$2.8b
DVP Develop Global
1.6x95.4%AU$545.6m
LPI Lithium Power International
2xn/aAU$361.9m
AZS Azure Minerals
13xn/aAU$1.7b

Price-To-Book vs Akranlar: AZS Price-To-Book Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

AZS'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$31.24m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.38m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.69m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
AZS 13.0xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies95PB00.81.62.43.24+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: AZS Price-To-Book Oranı ( 13 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

AZS 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

AZS PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran13x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için AZS 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin