Tower Değerleme
TWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TWR ( A$1.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TWR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TWR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.3x |
| Kazançlar | NZ$34.69m |
| Piyasa Değeri | NZ$497.12m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.7x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TWR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.7x | ||
IAG Insurance Australia Group | 22.3x | 5.5% | AU$19.3b |
SUN Suncorp Group | 26.7x | 4.7% | AU$24.7b |
QBE QBE Insurance Group | 11.5x | 0.9% | AU$29.7b |
CVW ClearView Wealth | 30.3x | 40.8% | AU$218.3m |
TWR Tower | 14.3x | 20.0% | AU$497.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TWR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (22.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TWR'nin PE Oranı, Global Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 15 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 15 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TWR Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, Australian Insurance sektör ortalamasına ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TWR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.3x |
| Adil PE Oran | 20.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TWR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$1.22 | AU$1.36 +11.6% | 13.3% | AU$1.54 | AU$1.17 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$1.17 | AU$1.36 +15.8% | 13.3% | AU$1.54 | AU$1.17 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.24 | AU$1.38 +11.7% | 13.3% | AU$1.56 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Medibank Private
AU$10.4b
Provides private health insurance and health services in Australia.
MPL
AU$3.78
7D
1.1%
1Y
9.2%
Suncorp Group
AU$13.4b
Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.
SUNPF
AU$100.70
7D
0%
1Y
-1.3%
AUB Group
AU$3.6b
Engages in the insurance broking and underwriting businesses in Australia and New Zealand.
AUB
AU$31.05
7D
-3.3%
1Y
9.9%