nib holdings limited

CHIA:NHF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.8b

nib holdings Değerleme

NHF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NHF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$11.55
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NHF ( A$5.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$11.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NHF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NHF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NHF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NHF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NHF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NHF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarAU$186.60m
Piyasa DeğeriAU$2.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NHF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NHF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
CVW ClearView Wealth
34.9x47.7%AU$244.4m
NOL NobleOak Life
14.8x23.9%AU$137.5m
SDF Steadfast Group
28.3x10.9%AU$6.4b
AUB AUB Group
27.2x10.8%AU$3.7b
NHF nib holdings
15x6.3%AU$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NHF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (26.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NHF'nin PE Oranı, Global Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NHF 15.0xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies80PE0816243240+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NHF Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, Australian Insurance sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NHF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NHF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NHF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NHF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.77
AU$6.39
+10.7%
7.7%AU$7.20AU$5.50n/a11
Jan ’26AU$5.55
AU$6.61
+19.1%
8.0%AU$7.31AU$5.45n/a11
Dec ’25AU$5.67
AU$6.61
+16.6%
8.0%AU$7.31AU$5.45n/a11
Nov ’25AU$5.82
AU$7.11
+22.2%
8.8%AU$8.50AU$6.30n/a11
Oct ’25AU$5.92
AU$7.20
+21.6%
8.2%AU$8.50AU$6.30n/a11
Sep ’25AU$6.26
AU$7.25
+15.9%
9.8%AU$8.50AU$6.25n/a12
Aug ’25AU$7.54
AU$8.08
+7.2%
5.5%AU$8.65AU$7.35n/a12
Jul ’25AU$7.25
AU$8.16
+12.6%
6.0%AU$8.90AU$7.30n/a12
Jun ’25AU$7.43
AU$8.13
+9.4%
7.1%AU$9.30AU$7.30n/a13
May ’25AU$7.25
AU$8.19
+13.0%
6.7%AU$9.30AU$7.30n/a12
Apr ’25AU$7.83
AU$8.23
+5.1%
7.2%AU$9.30AU$7.30n/a12
Mar ’25AU$7.51
AU$8.15
+8.6%
7.6%AU$9.30AU$7.30n/a13
Feb ’25AU$7.99
AU$8.30
+3.9%
7.3%AU$9.50AU$7.30AU$5.7712
Jan ’25AU$7.40
AU$8.24
+11.4%
6.8%AU$9.50AU$7.30AU$5.5512
Dec ’24AU$7.68
AU$8.19
+6.7%
6.5%AU$9.50AU$7.30AU$5.6713
Nov ’24AU$7.25
AU$8.38
+15.6%
8.1%AU$9.70AU$7.30AU$5.8213
Oct ’24AU$7.42
AU$8.45
+13.9%
7.7%AU$9.70AU$7.30AU$5.9213
Sep ’24AU$8.23
AU$8.45
+2.7%
7.7%AU$9.70AU$7.30AU$6.2613
Aug ’24AU$8.26
AU$8.31
+0.6%
9.3%AU$9.70AU$7.00AU$7.5413
Jul ’24AU$8.45
AU$7.89
-6.5%
8.8%AU$9.20AU$6.95AU$7.2513
Jun ’24AU$8.42
AU$7.88
-6.4%
8.5%AU$9.20AU$6.95AU$7.4314
May ’24AU$7.60
AU$7.64
+0.5%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.2513
Apr ’24AU$7.03
AU$7.64
+8.7%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.8313
Mar ’24AU$7.60
AU$7.64
+0.6%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.5113
Feb ’24AU$7.80
AU$7.65
-1.9%
5.6%AU$8.35AU$6.90AU$7.9913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$6.38
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 10:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

nib holdings limited 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
T.S. LimBell Potter
Christiane HolsteinBofA Global Research