nib holdings limited

CHIA:NHF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.7b

nib holdings Değerleme

NHF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NHF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NHF ( A$5.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$11.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NHF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NHF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NHF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NHF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NHF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NHF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarAU$186.60m
Piyasa DeğeriAU$2.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NHF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NHF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.2x
GDG Generation Development Group
193.8x42.3%AU$1.1b
CVW ClearView Wealth
31.6x40.8%AU$221.5m
NOL NobleOak Life
15.4x23.9%AU$143.4m
SDF Steadfast Group
28.1x10.9%AU$6.4b
NHF nib holdings
14.6x6.3%AU$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NHF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (67.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NHF'nin PE Oranı, Global Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NHF 14.6xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies71PE0816243240+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NHF Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, Australian Insurance sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NHF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NHF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NHF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NHF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.60
AU$6.82
+21.9%
10.7%AU$8.50AU$5.45n/a11
Nov ’25AU$5.82
AU$7.11
+22.2%
8.8%AU$8.50AU$6.30n/a11
Oct ’25AU$5.92
AU$7.20
+21.6%
8.2%AU$8.50AU$6.30n/a11
Sep ’25AU$6.26
AU$7.25
+15.9%
9.8%AU$8.50AU$6.25n/a12
Aug ’25AU$7.54
AU$8.08
+7.2%
5.5%AU$8.65AU$7.35n/a12
Jul ’25AU$7.25
AU$8.16
+12.6%
6.0%AU$8.90AU$7.30n/a12
Jun ’25AU$7.43
AU$8.13
+9.4%
7.1%AU$9.30AU$7.30n/a13
May ’25AU$7.25
AU$8.19
+13.0%
6.7%AU$9.30AU$7.30n/a12
Apr ’25AU$7.83
AU$8.23
+5.1%
7.2%AU$9.30AU$7.30n/a12
Mar ’25AU$7.51
AU$8.15
+8.6%
7.6%AU$9.30AU$7.30n/a13
Feb ’25AU$7.99
AU$8.30
+3.9%
7.3%AU$9.50AU$7.30n/a12
Jan ’25AU$7.40
AU$8.24
+11.4%
6.8%AU$9.50AU$7.30n/a12
Dec ’24AU$7.68
AU$8.19
+6.7%
6.5%AU$9.50AU$7.30n/a13
Nov ’24AU$7.25
AU$8.38
+15.6%
8.1%AU$9.70AU$7.30AU$5.8213
Oct ’24AU$7.42
AU$8.45
+13.9%
7.7%AU$9.70AU$7.30AU$5.9213
Sep ’24AU$8.23
AU$8.45
+2.7%
7.7%AU$9.70AU$7.30AU$6.2613
Aug ’24AU$8.26
AU$8.31
+0.6%
9.3%AU$9.70AU$7.00AU$7.5413
Jul ’24AU$8.45
AU$7.89
-6.5%
8.8%AU$9.20AU$6.95AU$7.2513
Jun ’24AU$8.42
AU$7.88
-6.4%
8.5%AU$9.20AU$6.95AU$7.4314
May ’24AU$7.60
AU$7.64
+0.5%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.2513
Apr ’24AU$7.03
AU$7.64
+8.7%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.8313
Mar ’24AU$7.60
AU$7.64
+0.6%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.5113
Feb ’24AU$7.80
AU$7.65
-1.9%
5.6%AU$8.35AU$6.90AU$7.9913
Jan ’24AU$7.78
AU$7.56
-2.9%
5.6%AU$8.54AU$6.90AU$7.4013
Dec ’23AU$7.24
AU$7.58
+4.8%
5.3%AU$8.54AU$6.90AU$7.6813
Nov ’23AU$6.81
AU$7.59
+11.5%
5.3%AU$8.27AU$6.90AU$7.2513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Insurance Australia Group

AU$19.4b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.22

7D

3.0%

1Y

38.9%

Medibank Private

AU$10.2b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.70

7D

-3.1%

1Y

5.1%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%