Ramsay Health Care Değerleme

RHCPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHCPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RHCPA ( A$105.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$254.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHCPA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RHCPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHCPA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RHCPA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RHCPA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHCPA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	34.1x
Kazançlar	AU$253.90m
Piyasa Değeri	AU$8.65b

RHCPA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.3x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RHCPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RHCPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.9x
SHL Sonic Healthcare	26.3x	11.0%	AU$13.4b
PSQ Pacific Smiles Group	38.7x	16.3%	AU$311.2m
COH Cochlear	54.7x	11.7%	AU$19.5b
ANN Ansell	39.9x	22.8%	AU$4.7b
RHCPA Ramsay Health Care	34.1x	19.3%	AU$8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RHCPA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.1x) kıyasla oran (39.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RHCPA'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RHCPA Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, Australian Healthcare sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RHCPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RHCPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	34.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RHCPA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

4.5%

45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

-24.1%

n/a

Cogstate

AU$170.7m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

-2.5%

-36.9%