Ramsay Health Care Limited

CHIA:RHC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$7.9b

Ramsay Health Care Değerleme

RHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$83.83
Fair Value
59.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RHC ( A$34.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$83.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
KazançlarAU$253.90m
Piyasa DeğeriAU$7.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.2x
PSQ Pacific Smiles Group
39.6x16.3%AU$318.4m
SHL Sonic Healthcare
24.1x12.8%AU$13.1b
ANN Ansell
29.4x19.6%AU$5.2b
COH Cochlear
47.5x11.9%AU$17.6b
RHC Ramsay Health Care
31x21.2%AU$7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RHC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31x) kıyasla oran (35.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RHC'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RHC 31.0xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies68PE01632486480+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RHC Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, Australian Healthcare sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Oran43.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31 43.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$34.25
AU$43.56
+27.2%
14.2%AU$62.00AU$35.75n/a14
Feb ’26AU$33.60
AU$44.81
+33.4%
14.8%AU$62.00AU$35.75n/a14
Jan ’26AU$33.87
AU$45.31
+33.8%
12.2%AU$62.00AU$40.00n/a14
Dec ’25AU$39.67
AU$45.31
+14.2%
12.2%AU$62.00AU$40.00n/a14
Nov ’25AU$39.45
AU$45.67
+15.8%
11.8%AU$62.00AU$40.00n/a14
Oct ’25AU$41.89
AU$46.32
+10.6%
12.4%AU$62.00AU$40.00n/a15
Sep ’25AU$41.55
AU$48.45
+16.6%
12.6%AU$62.00AU$40.00n/a15
Aug ’25AU$46.43
AU$54.64
+17.7%
11.0%AU$68.00AU$49.40n/a15
Jul ’25AU$46.64
AU$56.86
+21.9%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
Jun ’25AU$47.00
AU$56.86
+21.0%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
May ’25AU$51.18
AU$57.22
+11.8%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Apr ’25AU$56.48
AU$57.22
+1.3%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Mar ’25AU$54.00
AU$57.59
+6.6%
9.2%AU$68.00AU$50.00n/a16
Feb ’25AU$50.78
AU$56.05
+10.4%
9.7%AU$68.00AU$49.50AU$33.6015
Jan ’25AU$52.47
AU$55.48
+5.7%
12.5%AU$68.00AU$42.00AU$33.8715
Dec ’24AU$48.72
AU$55.48
+13.9%
12.5%AU$68.00AU$42.00AU$39.6715
Nov ’24AU$48.85
AU$56.64
+15.9%
12.5%AU$68.00AU$43.00AU$39.4515
Oct ’24AU$51.72
AU$56.66
+9.6%
13.0%AU$70.41AU$43.00AU$41.8916
Sep ’24AU$51.33
AU$56.97
+11.0%
12.6%AU$70.41AU$43.00AU$41.5517
Aug ’24AU$59.50
AU$63.83
+7.3%
9.0%AU$75.57AU$53.60AU$46.4317
Jul ’24AU$56.24
AU$65.25
+16.0%
8.2%AU$75.57AU$54.00AU$46.6417
Jun ’24AU$57.79
AU$65.83
+13.9%
7.6%AU$75.57AU$54.00AU$47.0017
May ’24AU$65.71
AU$69.48
+5.7%
6.2%AU$77.56AU$60.60AU$51.1817
Apr ’24AU$66.37
AU$69.44
+4.6%
5.8%AU$77.56AU$63.32AU$56.4817
Mar ’24AU$66.57
AU$68.82
+3.4%
6.6%AU$77.56AU$59.00AU$54.0016
Feb ’24AU$66.14
AU$66.77
+1.0%
6.7%AU$75.00AU$59.00AU$50.7815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$43.46
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 23:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ramsay Health Care Limited 32 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research