PainChek Değerleme

PCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PCK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PCK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	16.5x
Satış	AU$2.67m
Piyasa Değeri	AU$44.21m

PCK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	15.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PCK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.5x
SHG Singular Health Group	26.6x	n/a	AU$24.8m
BMT Beamtree Holdings	2.9x	21.9%	AU$71.0m
HIQ HITIQ	3.3x	n/a	AU$15.9m
4DX 4DMedical	49.2x	66.8%	AU$180.6m
PCK PainChek	16.5x	n/a	AU$44.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: PCK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PCK'nin PS Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MDR MedAdvisor	1.4x	13.4%	US$102.10m
DOC Doctor Care Anywhere Group	0.3x	6.3%	US$15.49m
IME ImExHS	0.6x	20.5%	US$10.52m
VFX Visionflex Group	1.7x	n/a	US$7.58m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PCK Price-To-Sales Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PCK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PCK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	16.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PCK 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.066

1.5%

40.4%

SDI

AU$128.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.10

7.4%

45.0%

CardieX

AU$29.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.099

-13.9%

n/a