Beamtree Holdings Limited

ASX:BMT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$73.9m

Beamtree Holdings Değerleme

BMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMT ( A$0.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BMT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK-14.8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BMT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
ALC Alcidion Group
2x8.2%AU$72.5m
MDR MedAdvisor
1.2x13.4%AU$146.1m
M7T Mach7 Technologies
3.2x18.1%AU$94.1m
PCK PainChek
19xn/aAU$50.8m
BMT Beamtree Holdings
2.7x21.9%AU$73.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: BMT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (6.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMT'nin PE Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BMT Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BMT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BMT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BMT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin