Beamtree Holdings Limited

ASX:BMT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$71.0m

Beamtree Holdings Değerleme

BMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMT ( A$0.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BMT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BMT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışAU$27.60m
Piyasa DeğeriAU$70.99m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BMT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
ALC Alcidion Group
2.3x8.2%AU$85.9m
M7T Mach7 Technologies
2.9x18.1%AU$84.4m
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%AU$159.9m
PCK PainChek
17.2xn/aAU$45.8m
BMT Beamtree Holdings
2.6x21.9%AU$71.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: BMT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (5.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BMT'nin PS Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%US$103.90m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$15.25m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$11.86m
VFX Visionflex Group
1.7xn/aUS$7.58m
BMT 2.6xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies7PS0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BMT Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BMT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BMT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BMT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin