Alcidion Group Limited

ASX:ALC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$87.3m

Alcidion Group Değerleme

ALC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALC ( A$0.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışAU$37.06m
Piyasa DeğeriAU$87.29m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
M7T Mach7 Technologies
3x18.1%AU$86.8m
BMT Beamtree Holdings
2.6x21.9%AU$71.0m
CGS Cogstate
2.5x10.9%AU$165.4m
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%AU$157.1m
ALC Alcidion Group
2.4x8.2%AU$87.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ALC Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALC'nin PS Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%US$101.82m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$15.45m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$10.51m
VFX Visionflex Group
1.7xn/aUS$7.58m
ALC 2.4xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies7PS0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALC Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.065
AU$0.083
+28.2%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.053
AU$0.083
+57.2%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.06
AU$0.083
+38.9%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Sep ’25AU$0.072
AU$0.087
+20.4%
5.4%AU$0.09AU$0.08n/a3
Aug ’25AU$0.073
AU$0.093
+27.8%
10.1%AU$0.10AU$0.08n/a3
Jul ’25AU$0.051
AU$0.08
+56.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Jun ’25AU$0.058
AU$0.08
+37.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
May ’25AU$0.052
AU$0.08
+53.8%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.051
AU$0.077
+50.3%
26.8%AU$0.10AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.046
AU$0.087
+88.4%
10.9%AU$0.10AU$0.08n/a3
Feb ’25AU$0.052
AU$0.097
+85.9%
12.9%AU$0.11AU$0.08n/a3
Jan ’25AU$0.075
AU$0.11
+46.7%
19.6%AU$0.13AU$0.08n/a3
Dec ’24AU$0.074
AU$0.11
+48.6%
19.6%AU$0.13AU$0.08n/a3
Nov ’24AU$0.07
AU$0.14
+95.2%
12.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0533
Aug ’24AU$0.13
AU$0.16
+30.7%
7.6%AU$0.18AU$0.15AU$0.0733
Jul ’24AU$0.095
AU$0.19
+100.0%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0512
Jun ’24AU$0.094
AU$0.19
+102.1%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0582
May ’24AU$0.097
AU$0.19
+95.9%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0522
Feb ’24AU$0.15
AU$0.20
+36.7%
2.4%AU$0.21AU$0.20AU$0.0522
Jan ’24AU$0.14
AU$0.20
+41.4%
2.4%AU$0.21AU$0.20AU$0.0752
Dec ’23AU$0.17
AU$0.20
+14.7%
2.6%AU$0.20AU$0.19AU$0.0742

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.066

7D

1.5%

1Y

40.4%

SDI

AU$128.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.10

7D

7.4%

1Y

45.0%

Nova Eye Medical

AU$33.2m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.14

7D

-9.4%

1Y

7.4%