Mach7 Technologies Limited

ASX:M7T Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$77.5m

Mach7 Technologies Değerleme

M7T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M7T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.0054
Fair Value
6.0k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: M7T ( A$0.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M7T adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M7T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M7T kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo M7T için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, M7T'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
M7T'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışAU$33.53m
Piyasa DeğeriAU$77.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

M7T'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla M7T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
ALC Alcidion Group
3.2x9.5%AU$112.8m
MDR MedAdvisor
0.5x5.4%AU$53.0m
BMT Beamtree Holdings
2x22.2%AU$58.0m
PCK PainChek
21.3xn/aAU$64.5m
M7T Mach7 Technologies
2.3x17.6%AU$77.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: M7T, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (6.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

M7T'nin PS Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MDR MedAdvisor
0.5x5.4%US$33.91m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.4x11.4%US$19.24m
IME ImExHS
0.6x17.8%US$10.31m
VFX Visionflex Group
1.2xn/aUS$4.31m
M7T 2.3xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies7PS0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: M7T Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

M7T 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

M7T PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: M7T tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M7T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.33
AU$1.04
+219.3%
20.4%AU$1.37AU$0.78n/a4
Apr ’26AU$0.34
AU$1.09
+220.6%
19.9%AU$1.37AU$0.78n/a5
Mar ’26AU$0.44
AU$1.12
+155.5%
15.6%AU$1.37AU$0.95n/a5
Feb ’26AU$0.41
AU$1.16
+183.6%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Jan ’26AU$0.40
AU$1.16
+190.7%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Dec ’25AU$0.36
AU$1.16
+218.6%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Nov ’25AU$0.42
AU$1.16
+176.9%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Oct ’25AU$0.56
AU$1.13
+103.4%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Sep ’25AU$0.53
AU$1.13
+113.0%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Aug ’25AU$0.61
AU$1.23
+99.5%
16.3%AU$1.56AU$1.05n/a4
Jul ’25AU$0.64
AU$1.24
+95.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jun ’25AU$0.66
AU$1.24
+89.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
May ’25AU$0.71
AU$1.24
+74.9%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Apr ’25AU$0.71
AU$1.24
+73.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05AU$0.345
Mar ’25AU$0.69
AU$1.24
+78.7%
14.5%AU$1.56AU$1.05AU$0.445
Feb ’25AU$0.71
AU$1.22
+71.0%
15.6%AU$1.56AU$1.05AU$0.415
Jan ’25AU$0.79
AU$1.23
+55.4%
14.4%AU$1.54AU$1.05AU$0.405
Dec ’24AU$0.72
AU$1.27
+75.5%
13.4%AU$1.54AU$1.10AU$0.364
Nov ’24AU$0.69
AU$1.33
+91.4%
12.1%AU$1.54AU$1.15AU$0.423
Oct ’24AU$0.80
AU$1.42
+78.6%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.562
Sep ’24AU$0.78
AU$1.42
+82.1%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.532
Aug ’24AU$0.85
AU$1.48
+72.5%
11.9%AU$1.65AU$1.30AU$0.612
Jul ’24AU$0.62
AU$1.32
+113.2%
1.7%AU$1.34AU$1.30AU$0.642
Jun ’24AU$0.56
AU$1.32
+137.8%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.662
May ’24AU$0.68
AU$1.32
+95.6%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.712
Apr ’24AU$0.60
AU$1.27
+112.0%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$1.04
Fair Value
68.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/27 09:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mach7 Technologies Limited 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Scott PowerCGS International
ZheWei SimJefferies LLC
David LowJ.P. Morgan