4DMedical Limited

ASX:4DX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$197.1m

4DMedical Değerleme

4DX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4DX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4DX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4DX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

4DX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4DX un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4DX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 4DX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
4DX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.8x
KitapAU$70.93m
Piyasa DeğeriAU$197.05m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

4DX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 4DX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
MDR MedAdvisor
3.2x69.1%AU$162.6m
PCK PainChek
35.5xn/aAU$45.8m
ONE Oneview Healthcare
24.7x43.4%AU$209.0m
CGS Cogstate
2.7x6.6%AU$171.8m
4DX 4DMedical
2.8x46.0%AU$197.1m

Price-To-Book vs Akranlar: 4DX, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (16.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

4DX'nin PB Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PB aralığında başka şirket yok
4DX 2.8xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies4PB01.63.24.86.48+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 4DX Price-To-Book Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

4DX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

4DX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4DX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4DX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.48
AU$0.90
+87.5%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.54
AU$0.90
+68.2%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.60
AU$0.90
+50.0%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Sep ’25AU$0.44
AU$0.93
+112.1%
20.7%AU$1.20AU$0.75n/a3
Aug ’25AU$0.49
AU$1.13
+131.3%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Jul ’25AU$0.55
AU$1.13
+108.0%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Jun ’25AU$0.59
AU$1.13
+92.1%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
May ’25AU$0.62
AU$1.13
+82.8%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Apr ’25AU$0.65
AU$1.13
+74.4%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Mar ’25AU$0.69
AU$1.13
+64.3%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Feb ’25AU$0.59
AU$1.23
+107.3%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Jan ’25AU$0.71
AU$1.25
+74.8%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Dec ’24AU$0.97
AU$1.18
+21.1%
19.1%AU$1.40AU$0.95n/a2
Nov ’24AU$0.49
AU$0.97
+99.0%
12.8%AU$1.10AU$0.85AU$0.542
Oct ’24AU$0.45
AU$0.97
+116.7%
12.8%AU$1.10AU$0.85AU$0.602
Sep ’24AU$0.65
AU$0.97
+51.2%
12.8%AU$1.10AU$0.85AU$0.442
Aug ’24AU$0.68
AU$1.10
+61.8%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.492
Jul ’24AU$0.67
AU$1.10
+64.2%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.552
Jun ’24AU$0.83
AU$1.10
+32.5%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.592
May ’24AU$0.95
AU$1.23
+28.3%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$0.622
Mar ’24AU$0.39
AU$1.18
+202.6%
18.6%AU$1.40AU$0.96AU$0.692
Feb ’24AU$0.43
AU$1.33
+209.3%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.592
Jan ’24AU$0.42
AU$1.33
+216.7%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.712
Dec ’23AU$0.47
AU$1.33
+180.0%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.972
Nov ’23AU$0.62
AU$1.33
+114.5%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.492

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cogstate

AU$171.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.7%

1Y

-31.4%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.4%

1Y

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

7D

-10.0%

1Y

26.0%