Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

CHIA:FPH Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$20.0b

Fisher & Paykel Healthcare Değerleme

FPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FPH ( A$34.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$21.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FPH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FPH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FPH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FPH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FPH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı124x
KazançlarNZ$178.50m
Piyasa DeğeriNZ$22.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FPH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.5x
COH Cochlear
53.6x11.7%AU$19.1b
SHL Sonic Healthcare
25.8x12.1%AU$13.2b
ANN Ansell
39.2x22.7%AU$4.8b
RHC Ramsay Health Care
31.3x19.3%AU$7.9b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
124x24.1%AU$22.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FPH Price-To-Earnings Oranı ( 124 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FPH'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FPH 124.0xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies48PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FPH Price-To-Earnings Oranı ( 124 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 53 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FPH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FPH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran124x
Adil PE Oran46.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FPH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 124 46.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FPH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$34.23
AU$30.30
-11.5%
18.2%AU$37.77AU$18.24n/a12
Dec ’25AU$34.42
AU$29.68
-13.8%
19.8%AU$37.89AU$18.30n/a13
Nov ’25AU$32.93
AU$28.41
-13.7%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Oct ’25AU$32.13
AU$28.41
-11.6%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Sep ’25AU$32.73
AU$27.48
-16.0%
18.7%AU$35.17AU$18.54n/a13
Aug ’25AU$29.88
AU$23.67
-20.8%
12.3%AU$29.99AU$18.41n/a13
Jul ’25AU$27.41
AU$23.97
-12.5%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
Jun ’25AU$27.11
AU$23.97
-11.6%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
May ’25AU$25.65
AU$22.04
-14.1%
10.0%AU$26.58AU$16.81n/a14
Apr ’25AU$23.53
AU$21.93
-6.8%
9.5%AU$26.13AU$16.87n/a14
Mar ’25AU$22.89
AU$20.73
-9.4%
9.0%AU$23.47AU$17.28n/a14
Feb ’25AU$22.55
AU$20.48
-9.2%
9.1%AU$23.29AU$17.14n/a14
Jan ’25AU$21.76
AU$20.60
-5.3%
8.7%AU$23.29AU$17.14n/a14
Dec ’24AU$22.24
AU$20.60
-7.4%
8.7%AU$23.29AU$17.14AU$34.4214
Nov ’24AU$19.46
AU$20.85
+7.2%
7.9%AU$23.51AU$18.29AU$32.9312
Oct ’24AU$19.90
AU$20.74
+4.2%
6.9%AU$23.14AU$18.51AU$32.1312
Sep ’24AU$20.62
AU$21.38
+3.7%
10.8%AU$25.88AU$18.42AU$32.7312
Aug ’24AU$22.78
AU$21.81
-4.3%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$29.8811
Jul ’24AU$22.52
AU$21.81
-3.1%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.4111
Jun ’24AU$22.39
AU$21.81
-2.6%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.1111
May ’24AU$25.47
AU$22.37
-12.2%
12.5%AU$26.88AU$18.54AU$25.6511
Apr ’24AU$24.85
AU$22.18
-10.7%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$23.5311
Mar ’24AU$23.63
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.8911
Feb ’24AU$23.61
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.5511
Jan ’24AU$21.35
AU$21.19
-0.7%
12.4%AU$25.36AU$17.47AU$21.7612
Dec ’23AU$22.60
AU$20.88
-7.6%
10.4%AU$24.15AU$17.28AU$22.2411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 26 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research