Doctor Care Anywhere Group Değerleme
DOC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DOC ( A$0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.65 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DOC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DOC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| DOC'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | UK£41.10m |
| Piyasa Değeri | UK£11.83m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -2.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DOC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.6x | ||
IME ImExHS | 0.7x | 20.5% | AU$18.5m |
SHG Singular Health Group | 20.1x | n/a | AU$18.8m |
ENL Enlitic | 47.8x | 140.1% | AU$31.6m |
VFX Visionflex Group | 1.9x | n/a | AU$13.1m |
DOC Doctor Care Anywhere Group | 0.3x | 6.3% | AU$23.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: DOC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (17.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
DOC'nin PS Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 3.0x | 17.7% | |
DOC Doctor Care Anywhere Group | 0.3x | 6.3% | US$14.92m |
MDR MedAdvisor | 1.3x | 13.4% | US$105.00m |
IME ImExHS | 0.7x | 20.5% | US$11.93m |
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 3.0x | 20.8% | |
DOC Doctor Care Anywhere Group | 0.3x | 108.0% | US$14.92m |
Price-To-Sales vs Sektör: DOC Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DOC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 0.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: DOC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cogstate
AU$170.9m
A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.
CGS
AU$0.98
7D
3.7%
1Y
-32.1%
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.03
7D
0.5%
1Y
24.1%
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.4%
1Y
29.5%