Enlitic Değerleme

ENL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENL ( A$0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ENL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ENL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	47.8x
Satış	US$427.69k
Piyasa Değeri	US$20.43m

ENL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	38x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ENL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ENL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.6x
DOC Doctor Care Anywhere Group	0.3x	6.3%	AU$23.1m
PCK PainChek	17.2x	n/a	AU$45.8m
IME ImExHS	0.7x	20.5%	AU$18.5m
SHG Singular Health Group	20.1x	n/a	AU$18.8m
ENL Enlitic	47.8x	140.1%	AU$31.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ENL Price-To-Sales Oranı ( 47.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ENL'nin PS Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MDR MedAdvisor	1.3x	13.4%	US$105.00m
DOC Doctor Care Anywhere Group	0.3x	6.3%	US$14.92m
IME ImExHS	0.7x	20.5%	US$11.93m
VFX Visionflex Group	1.9x	n/a	US$8.48m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ENL Price-To-Sales Oranı ( 47.8 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ENL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ENL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	47.8x
Adil PS Oran	8.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ENL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 47.8 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cogstate

AU$171.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

4.7%

-31.4%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

5.4%

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

-10.0%

26.0%