Alcidion Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ALC ( A$0.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.18 )

ALC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALC ( A$0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ALC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ALC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$69.83m

ALC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-8.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.3x
BMT Beamtree Holdings	2.4x	21.9%	AU$69.5m
M7T Mach7 Technologies	3.8x	18.1%	AU$121.8m
CGS Cogstate	2.6x	10.9%	AU$172.6m
DOC Doctor Care Anywhere Group	0.3x	6.3%	AU$26.0m
ALC Alcidion Group	2x	8.2%	AU$69.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: ALC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALC'nin PE Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALC Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2x
Adil PS Oran	3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 3.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.054	AU$0.083 +54.3%	11.3%	AU$0.09	AU$0.07	n/a	3
Oct ’25	AU$0.057	AU$0.083 +46.2%	11.3%	AU$0.09	AU$0.07	n/a	3
Sep ’25	AU$0.07	AU$0.087 +24.7%	5.4%	AU$0.09	AU$0.08	n/a	3
Aug ’25	AU$0.072	AU$0.093 +29.6%	10.1%	AU$0.10	AU$0.08	n/a	3
Jul ’25	AU$0.051	AU$0.08 +56.9%	27.0%	AU$0.10	AU$0.05	n/a	3
Jun ’25	AU$0.056	AU$0.08 +42.9%	27.0%	AU$0.10	AU$0.05	n/a	3
May ’25	AU$0.052	AU$0.08 +53.8%	27.0%	AU$0.10	AU$0.05	n/a	3
Apr ’25	AU$0.05	AU$0.077 +53.3%	26.8%	AU$0.10	AU$0.05	n/a	3
Mar ’25	AU$0.048	AU$0.087 +80.6%	10.9%	AU$0.10	AU$0.08	n/a	3
Feb ’25	AU$0.053	AU$0.097 +82.4%	12.9%	AU$0.11	AU$0.08	n/a	3
Jan ’25	AU$0.072	AU$0.11 +52.8%	19.6%	AU$0.13	AU$0.08	n/a	3
Dec ’24	AU$0.074	AU$0.11 +48.6%	19.6%	AU$0.13	AU$0.08	n/a	3
Nov ’24	AU$0.07	AU$0.14 +95.2%	12.4%	AU$0.16	AU$0.12	AU$0.054	3
Aug ’24	AU$0.13	AU$0.16 +30.7%	7.6%	AU$0.18	AU$0.15	AU$0.072	3
Jul ’24	AU$0.096	AU$0.19 +97.9%	5.3%	AU$0.20	AU$0.18	AU$0.051	2
Jun ’24	AU$0.095	AU$0.19 +100.0%	5.3%	AU$0.20	AU$0.18	AU$0.056	2
May ’24	AU$0.097	AU$0.19 +95.9%	5.3%	AU$0.20	AU$0.18	AU$0.052	2
Feb ’24	AU$0.14	AU$0.20 +41.4%	2.4%	AU$0.21	AU$0.20	AU$0.053	2
Jan ’24	AU$0.14	AU$0.20 +43.9%	2.4%	AU$0.21	AU$0.20	AU$0.072	2
Dec ’23	AU$0.17	AU$0.20 +18.2%	2.6%	AU$0.20	AU$0.19	AU$0.074	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.