Alcidion Group Limited

CHIA:ALC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$80.6m

Alcidion Group Değerleme

ALC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALC ( A$0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışAU$37.06m
Piyasa DeğeriAU$80.58m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
M7T Mach7 Technologies
2.7x18.1%AU$78.4m
BMT Beamtree Holdings
2.7x21.9%AU$79.7m
MDR MedAdvisor
1x13.4%AU$148.9m
CGS Cogstate
2.7x10.9%AU$185.2m
ALC Alcidion Group
2.2x8.2%AU$80.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ALC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALC'nin PS Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MDR MedAdvisor
1x13.4%US$92.65m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$16.48m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$10.39m
VFX Visionflex Group
1.3xn/aUS$5.47m
ALC 2.2xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALC Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.06
AU$0.083
+38.9%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Dec ’25AU$0.063
AU$0.083
+32.3%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.052
AU$0.083
+60.3%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.057
AU$0.083
+46.2%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Sep ’25AU$0.07
AU$0.087
+24.7%
5.4%AU$0.09AU$0.08n/a3
Aug ’25AU$0.072
AU$0.093
+29.6%
10.1%AU$0.10AU$0.08n/a3
Jul ’25AU$0.051
AU$0.08
+56.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Jun ’25AU$0.056
AU$0.08
+42.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
May ’25AU$0.052
AU$0.08
+53.8%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.05
AU$0.077
+53.3%
26.8%AU$0.10AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.048
AU$0.087
+80.6%
10.9%AU$0.10AU$0.08n/a3
Feb ’25AU$0.053
AU$0.097
+82.4%
12.9%AU$0.11AU$0.08n/a3
Jan ’25AU$0.072
AU$0.11
+52.8%
19.6%AU$0.13AU$0.08n/a3
Dec ’24AU$0.074
AU$0.11
+48.6%
19.6%AU$0.13AU$0.08AU$0.0633
Nov ’24AU$0.07
AU$0.14
+95.2%
12.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0523
Aug ’24AU$0.13
AU$0.16
+30.7%
7.6%AU$0.18AU$0.15AU$0.0723
Jul ’24AU$0.096
AU$0.19
+97.9%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0512
Jun ’24AU$0.095
AU$0.19
+100.0%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0562
May ’24AU$0.097
AU$0.19
+95.9%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0522
Feb ’24AU$0.14
AU$0.20
+41.4%
2.4%AU$0.21AU$0.20AU$0.0532
Jan ’24AU$0.14
AU$0.20
+43.9%
2.4%AU$0.21AU$0.20AU$0.0722
Dec ’23AU$0.17
AU$0.20
+18.2%
2.6%AU$0.20AU$0.19AU$0.0742

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 13:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alcidion Group Limited 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elyse ShapiroBell Potter
Thomas WakimBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity