Oneview Healthcare Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ONE ( A$0.31 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.12 )

ONE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ONE ( A$0.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ONE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ONE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ONE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ONE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ONE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ONE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	13.2x
Satış	€9.71m
Piyasa Değeri	€128.17m

ONE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-12.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ONE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ONE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.3x
CGS Cogstate	2.6x	10.9%	AU$171.8m
MDR MedAdvisor	1.3x	13.4%	AU$162.6m
M7T Mach7 Technologies	3x	18.1%	AU$88.1m
ALC Alcidion Group	2.1x	8.2%	AU$77.9m
ONE Oneview Healthcare	13.2x	25.9%	AU$209.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: ONE Price-To-Sales Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ONE'nin PS Oranı, AU Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MDR MedAdvisor	1.3x	13.4%	US$105.00m
DOC Doctor Care Anywhere Group	0.3x	6.3%	US$14.92m
IME ImExHS	0.7x	20.5%	US$11.93m
VFX Visionflex Group	1.9x	n/a	US$8.48m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ONE Price-To-Sales Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, Australian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ONE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ONE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	13.2x
Adil PS Oran	5.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ONE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.2 5.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ONE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.31	AU$0.46 +47.5%	21.2%	AU$0.55	AU$0.36	n/a	2
Oct ’25	AU$0.33	AU$0.42 +27.2%	33.6%	AU$0.56	AU$0.28	n/a	2
Sep ’25	AU$0.40	AU$0.44 +11.0%	36.9%	AU$0.61	AU$0.28	n/a	2
Aug ’25	AU$0.36	AU$0.46 +26.8%	40.4%	AU$0.65	AU$0.28	n/a	2
Jul ’25	AU$0.39	AU$0.46 +20.2%	40.4%	AU$0.65	AU$0.28	n/a	2
Jun ’25	AU$0.32	AU$0.46 +44.6%	40.4%	AU$0.65	AU$0.28	n/a	2
May ’25	AU$0.28	AU$0.46 +68.3%	40.4%	AU$0.65	AU$0.28	n/a	2
Apr ’25	AU$0.33	AU$0.46 +42.8%	39.6%	AU$0.65	AU$0.28	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cogstate

AU$171.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

4.7%

-31.4%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

5.4%

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

-10.0%

26.0%