Healius Limited

ASX:HLS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.0b

Healius Değerleme

HLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLS ( A$1.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HLS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HLS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışAU$1.75b
Piyasa DeğeriAU$1.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HLS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$697.1m
IDX Integral Diagnostics
1.5x15.4%AU$683.0m
CAJ Capitol Health
1.7x6.4%AU$410.4m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
HLS Healius
0.6x-4.8%AU$1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: HLS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HLS'nin PS Oranı, AU Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.49m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Bu PS aralığında başka şirket yok
HLS 0.6xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HLS Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Australian Healthcare sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HLS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HLS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HLS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.40
AU$1.43
+2.4%
23.5%AU$2.30AU$1.05n/a10
Dec ’25AU$1.38
AU$1.43
+3.9%
23.5%AU$2.30AU$1.05n/a10
Nov ’25AU$1.59
AU$1.75
+10.2%
18.1%AU$2.50AU$1.37n/a9
Oct ’25AU$1.78
AU$1.77
-0.8%
18.8%AU$2.50AU$1.37n/a8
Sep ’25AU$1.67
AU$1.55
-7.0%
30.6%AU$3.00AU$1.00n/a12
Aug ’25AU$1.49
AU$1.37
-7.4%
36.2%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jul ’25AU$1.44
AU$1.36
-5.5%
36.6%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jun ’25AU$1.27
AU$1.37
+8.0%
35.8%AU$3.00AU$1.00n/a13
May ’25AU$1.15
AU$1.36
+18.6%
36.0%AU$3.00AU$1.00n/a13
Apr ’25AU$1.33
AU$1.37
+3.1%
35.9%AU$3.00AU$1.00n/a13
Mar ’25AU$1.17
AU$1.38
+17.8%
36.9%AU$3.00AU$1.00n/a12
Feb ’25AU$1.35
AU$1.56
+16.2%
29.4%AU$3.00AU$1.25n/a12
Jan ’25AU$1.64
AU$1.84
+12.7%
38.9%AU$3.45AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.59
AU$1.84
+15.9%
38.9%AU$3.45AU$1.20AU$1.3811
Nov ’24AU$1.85
AU$2.89
+56.4%
14.7%AU$3.55AU$2.30AU$1.5911
Oct ’24AU$2.30
AU$2.94
+27.7%
13.1%AU$3.55AU$2.40AU$1.7811
Sep ’24AU$2.78
AU$2.96
+6.5%
12.0%AU$3.55AU$2.48AU$1.6712
Aug ’24AU$2.89
AU$3.11
+7.7%
14.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.4912
Jul ’24AU$3.18
AU$3.12
-1.8%
14.0%AU$4.00AU$2.60AU$1.4412
Jun ’24AU$3.11
AU$3.13
+0.6%
14.2%AU$4.05AU$2.60AU$1.2712
May ’24AU$3.02
AU$3.08
+2.0%
15.1%AU$4.10AU$2.60AU$1.1512
Apr ’24AU$3.16
AU$3.06
-3.2%
14.5%AU$4.00AU$2.60AU$1.3312
Mar ’24AU$2.69
AU$3.07
+14.0%
13.8%AU$4.00AU$2.60AU$1.1715
Feb ’24AU$3.15
AU$3.24
+2.7%
12.0%AU$4.15AU$2.75AU$1.3514
Jan ’24AU$3.07
AU$3.33
+8.5%
16.6%AU$4.80AU$2.65AU$1.6415
Dec ’23AU$2.92
AU$3.51
+20.2%
16.2%AU$4.80AU$2.70AU$1.5915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 11:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Healius Limited 30 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited