Healius Limited

ASX:HLS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.1b

Healius Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

Healius şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$1.0B ve toplam borcu A$420.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 40.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$3.0B ve A$1.9B dir. Healius 'in FAVÖK'ü A$65.5M faiz karşılama oranı 0.9 dur. Şirketin A$60.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

40.4%

Borç/özkaynak oranı

AU$420.80m

Borç

Faiz karşılama oranı0.9x
NakitAU$60.10m
EşitlikAU$1.04b
Toplam yükümlülüklerAU$1.94b
Toplam varlıklarAU$2.98b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Here's Why Healius (ASX:HLS) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 02
Here's Why Healius (ASX:HLS) Can Manage Its Debt Responsibly

Recent updates

Is Healius Limited (ASX:HLS) Trading At A 50% Discount?

Mar 15
Is Healius Limited (ASX:HLS) Trading At A 50% Discount?

At AU$3.07, Is It Time To Put Healius Limited (ASX:HLS) On Your Watch List?

Feb 06
At AU$3.07, Is It Time To Put Healius Limited (ASX:HLS) On Your Watch List?

Here's Why Healius (ASX:HLS) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 02
Here's Why Healius (ASX:HLS) Can Manage Its Debt Responsibly

Is Now An Opportune Moment To Examine Healius Limited (ASX:HLS)?

Oct 13
Is Now An Opportune Moment To Examine Healius Limited (ASX:HLS)?

Are Investors Undervaluing Healius Limited (ASX:HLS) By 48%?

Aug 02
Are Investors Undervaluing Healius Limited (ASX:HLS) By 48%?

Why Healius Limited (ASX:HLS) Could Be Worth Watching

May 23
Why Healius Limited (ASX:HLS) Could Be Worth Watching

Healius Limited's (ASX:HLS) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Apr 02
Healius Limited's (ASX:HLS) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Healius (ASX:HLS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 25
Healius (ASX:HLS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: HLS 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$300.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$600.3M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: HLS 'un kısa vadeli varlıkları ( A$300.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$1.3B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: HLS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 34.7% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: HLS şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 39.9% seviyesinden 40.4% seviyesine yükseldi.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan HLS mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: HLS kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 17.9 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 23:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Healius Limited 30 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited