LARK Distilling Co. Ltd.

CHIA:LRK Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$122.7m

LARK Distilling Değerleme

LRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LRK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LRK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LRK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LRK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LRK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LRK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.3x
SatışAU$16.73m
Piyasa DeğeriAU$122.69m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LRK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LRK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$46.1m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m
TWE Treasury Wine Estates
3.3x7.0%AU$9.3b
MCA Murray Cod Australia
14.5xn/aAU$153.3m
LRK LARK Distilling
7.3x22.7%AU$122.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: LRK Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LRK'nin PS Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

43 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LRK 7.3xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies45PS01.63.24.86.48+
43 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LRK Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, Australian Beverage sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LRK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LRK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.3x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LRK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.3 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LRK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.17
AU$1.92
+64.5%
40.3%AU$3.00AU$1.25n/a3
Nov ’25AU$1.17
AU$1.92
+64.5%
40.3%AU$3.00AU$1.25n/a3
Oct ’25AU$1.00
AU$1.73
+73.3%
51.9%AU$3.00AU$1.00n/a3
Sep ’25AU$0.95
AU$1.73
+82.5%
51.9%AU$3.00AU$1.00n/a3
Aug ’25AU$0.96
AU$1.10
+14.0%
9.1%AU$1.20AU$1.00n/a2
Jul ’25AU$0.82
AU$2.01
+144.7%
50.5%AU$3.40AU$1.02n/a3
Jun ’25AU$0.92
AU$2.06
+123.6%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
May ’25AU$1.05
AU$2.06
+96.8%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
Apr ’25AU$1.20
AU$2.41
+101.7%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Mar ’25AU$1.20
AU$2.41
+100.8%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Feb ’25AU$1.27
AU$2.41
+90.5%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Jan ’25AU$1.28
AU$2.55
+99.6%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Dec ’24AU$1.27
AU$2.55
+101.2%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Nov ’24AU$1.43
AU$2.55
+78.0%
33.6%AU$3.40AU$1.69AU$1.172
Oct ’24AU$1.47
AU$2.60
+76.9%
34.6%AU$3.50AU$1.70AU$1.002
Sep ’24AU$1.55
AU$2.60
+68.3%
34.6%AU$3.50AU$1.70AU$0.952
Aug ’24AU$1.46
AU$2.58
+77.3%
35.7%AU$3.50AU$1.66AU$0.962
Jul ’24AU$1.34
AU$2.77
+106.3%
33.8%AU$3.70AU$1.83AU$0.822
Jun ’24AU$1.73
AU$2.77
+59.8%
33.8%AU$3.70AU$1.83AU$0.922
May ’24AU$1.77
AU$3.07
+73.2%
40.3%AU$4.30AU$1.83AU$1.052
Apr ’24AU$1.61
AU$2.83
+75.6%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Mar ’24AU$1.85
AU$2.83
+52.8%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Feb ’24AU$2.08
AU$2.82
+35.6%
29.9%AU$4.00AU$2.09AU$1.273
Jan ’24AU$2.41
AU$3.70
+53.4%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.283
Dec ’23AU$2.52
AU$3.70
+46.7%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.273
Nov ’23AU$2.03
AU$3.99
+96.7%
49.2%AU$6.70AU$2.09AU$1.433

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ricegrowers

AU$630.9m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.82

7D

0.3%

1Y

n/a

Noumi

AU$47.1m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.17

7D

-10.5%

1Y

73.5%

Australian Vintage

AU$46.1m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

3.7%

1Y

-66.3%