Wellard Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WLD ( A$0.08 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.01 )

WLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WLD ( A$0.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WLD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WLD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WLD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WLD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WLD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	US$34.94m
Piyasa Değeri	US$25.26m

WLD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4238x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WLD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
CSS Clean Seas Seafood	0.5x	1.7%	AU$37.2m
FRM Farm Pride Foods	0.3x	n/a	AU$25.0m
NOU Noumi	0.09x	3.2%	AU$52.7m
FFI FFI Holdings	0.8x	n/a	AU$42.0m
WLD Wellard	0.8x	n/a	AU$38.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: WLD Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WLD'nin PS Oranı, AU Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NOU Noumi	0.09x	3.2%	US$34.30m
MBH Maggie Beer Holdings	0.2x	n/a	US$12.92m
BFC Beston Global Food	0.04x	n/a	US$4.12m
TFL TasFoods	0.1x	n/a	US$3.70m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WLD Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Australian Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WLD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WLD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için WLD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ricegrowers

AU$636.7m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.79

7.0%

n/a

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

-2.8%

-10.5%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

-6.9%

-67.1%