Australian Vintage Ltd

ASX:AVG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$44.5m

Australian Vintage Değerleme

AVG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVG ( A$0.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AVG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AVG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışAU$260.59m
Piyasa DeğeriAU$44.48m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AVG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AVG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
LRK LARK Distilling
7.3x22.7%AU$121.1m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m
GDA Good Drinks Australia
0.3xn/aAU$39.0m
DBF Duxton Farms
2.4xn/aAU$58.3m
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$44.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: AVG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AVG'nin PS Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x7.0%
AVG Australian Vintage
 0.2x2.0%US$28.97m
AVG 0.2xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies38PS01.22.43.64.86+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x11.3%
AVG Australian Vintage
 0.2x107.7%US$28.97m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AVG Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Australian Beverage sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AVG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AVG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AVG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.14
AU$0.28
+103.7%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Nov ’25AU$0.14
AU$0.28
+89.7%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Oct ’25AU$0.16
AU$0.28
+71.9%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.17
AU$0.28
+66.7%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.14
AU$0.31
+113.8%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jul ’25AU$0.17
AU$0.31
+87.9%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.54
0%
24.1%AU$0.67AU$0.41n/a2
May ’25AU$0.38
AU$0.52
+38.7%
19.3%AU$0.67AU$0.41n/a4
Apr ’25AU$0.40
AU$0.47
+17.5%
12.5%AU$0.55AU$0.41n/a3
Mar ’25AU$0.36
AU$0.48
+31.5%
15.1%AU$0.58AU$0.41n/a3
Feb ’25AU$0.38
AU$0.51
+36.9%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Jan ’25AU$0.41
AU$0.51
+26.7%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Dec ’24AU$0.41
AU$0.51
+23.7%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Nov ’24AU$0.40
AU$0.60
+53.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.144
Oct ’24AU$0.38
AU$0.60
+59.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.164
Sep ’24AU$0.40
AU$0.60
+51.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.174
Aug ’24AU$0.42
AU$0.61
+43.5%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.144
Jul ’24AU$0.40
AU$0.61
+52.5%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.174
Jun ’24AU$0.47
AU$0.72
+55.4%
14.9%AU$0.88AU$0.60n/a4
May ’24AU$0.51
AU$0.72
+41.7%
14.9%AU$0.88AU$0.60AU$0.384
Apr ’24AU$0.53
AU$0.67
+27.6%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.403
Mar ’24AU$0.58
AU$0.67
+14.5%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.363
Feb ’24AU$0.61
AU$0.76
+24.1%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.383
Jan ’24AU$0.60
AU$0.76
+26.2%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.413
Dec ’23AU$0.60
AU$0.79
+31.7%
2.5%AU$0.81AU$0.77AU$0.412
Nov ’23AU$0.66
AU$0.83
+25.8%
7.2%AU$0.89AU$0.77AU$0.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ricegrowers

AU$636.7m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.79

7D

7.0%

1Y

n/a

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

-2.8%

1Y

-10.5%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

95.9%