LARK Distilling Değerleme

LRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LRK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LRK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo LRK için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, LRK'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
LRK'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

LRK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-28x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LRK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LRK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.7x
AVG Australian Vintage	0.2x	2.0%	AU$49.4m
TSI Top Shelf International Holdings	0.7x	n/a	AU$13.0m
TWE Treasury Wine Estates	3.3x	7.0%	AU$9.4b
MCA Murray Cod Australia	14.5x	n/a	AU$153.3m
LRK LARK Distilling	7.4x	22.7%	AU$123.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: LRK Price-To-Sales Oranı ( 7.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LRK'nin PE Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LRK Price-To-Sales Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, Australian Beverage sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LRK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LRK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	7.4x
Adil PS Oran	2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LRK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.4 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LRK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$1.17	AU$1.92 +63.8%	40.3%	AU$3.00	AU$1.25	n/a	3
Oct ’25	AU$1.00	AU$1.73 +73.3%	51.9%	AU$3.00	AU$1.00	n/a	3
Sep ’25	AU$0.96	AU$1.73 +79.6%	51.9%	AU$3.00	AU$1.00	n/a	3
Aug ’25	AU$0.94	AU$1.10 +17.0%	9.1%	AU$1.20	AU$1.00	n/a	2
Jul ’25	AU$0.83	AU$2.01 +141.8%	50.5%	AU$3.40	AU$1.02	n/a	3
Jun ’25	AU$0.91	AU$2.06 +127.3%	47.0%	AU$3.40	AU$1.17	n/a	3
May ’25	AU$1.04	AU$2.06 +97.8%	47.0%	AU$3.40	AU$1.17	n/a	3
Apr ’25	AU$1.20	AU$2.41 +101.7%	41.1%	AU$3.40	AU$1.42	n/a	2
Mar ’25	AU$1.20	AU$2.41 +100.8%	41.1%	AU$3.40	AU$1.42	n/a	2
Feb ’25	AU$1.27	AU$2.41 +89.8%	41.1%	AU$3.40	AU$1.42	n/a	2
Jan ’25	AU$1.30	AU$2.55 +95.8%	33.6%	AU$3.40	AU$1.69	n/a	2
Dec ’24	AU$1.26	AU$2.55 +102.0%	33.6%	AU$3.40	AU$1.69	n/a	2
Nov ’24	AU$1.41	AU$2.55 +80.2%	33.6%	AU$3.40	AU$1.69	AU$1.20	2
Oct ’24	AU$1.47	AU$2.60 +76.9%	34.6%	AU$3.50	AU$1.70	AU$1.00	2
Sep ’24	AU$1.50	AU$2.60 +73.3%	34.6%	AU$3.50	AU$1.70	AU$0.96	2
Aug ’24	AU$1.46	AU$2.58 +76.7%	35.7%	AU$3.50	AU$1.66	AU$0.94	2
Jul ’24	AU$1.32	AU$2.77 +109.5%	33.8%	AU$3.70	AU$1.83	AU$0.83	2
Jun ’24	AU$1.73	AU$2.77 +60.3%	33.8%	AU$3.70	AU$1.83	AU$0.91	2
May ’24	AU$1.75	AU$3.07 +75.1%	40.3%	AU$4.30	AU$1.83	AU$1.04	2
Apr ’24	AU$1.61	AU$2.83 +75.6%	36.9%	AU$4.30	AU$2.09	AU$1.20	3
Mar ’24	AU$1.85	AU$2.83 +53.2%	36.9%	AU$4.30	AU$2.09	AU$1.20	3
Feb ’24	AU$2.09	AU$2.82 +34.9%	29.9%	AU$4.00	AU$2.09	AU$1.27	3
Jan ’24	AU$2.38	AU$3.70 +55.3%	57.5%	AU$6.70	AU$2.09	AU$1.30	3
Dec ’23	AU$2.45	AU$3.70 +50.9%	57.5%	AU$6.70	AU$2.09	AU$1.26	3
Nov ’23	AU$2.02	AU$3.99 +97.7%	49.2%	AU$6.70	AU$2.09	AU$1.41	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.