Yancoal Australia Değerleme
YAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: YAL ( A$6.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$10.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
YAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: YAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| YAL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.6x |
| Kazançlar | AU$1.27b |
| Piyasa Değeri | AU$8.32b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.7x |
| PEG Oranı | -6.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
YAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.7x | ||
WHC Whitehaven Coal | 16.3x | 17.8% | AU$5.6b |
NHC New Hope | 8.6x | -1.3% | AU$4.0b |
BOE Boss Energy | 28.2x | 32.1% | AU$1.2b |
PDN Paladin Energy | 29.8x | 30.1% | AU$2.3b |
YAL Yancoal Australia | 6.6x | -1.1% | AU$8.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: YAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (19.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
YAL'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: YAL Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
YAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.6x |
| Adil PE Oran | 10.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: YAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 10.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
New Hope
AU$4.0b
Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.
NHC
AU$4.87
7D
3.6%
1Y
-9.6%
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.27
7D
2.4%
1Y
-16.4%
Horizon Oil
AU$301.0m
Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.
HZN
AU$0.19
7D
5.6%
1Y
22.6%