Whitehaven Coal Limited

CHIA:WHC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$5.7b

Whitehaven Coal Değerleme

WHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WHC ( A$6.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$18.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarAU$355.00m
Piyasa DeğeriAU$5.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.4b
NHC New Hope
8.8x-1.3%AU$4.2b
BOE Boss Energy
28x32.1%AU$1.2b
PDN Paladin Energy
28.6x30.1%AU$2.4b
WHC Whitehaven Coal
16.2x17.8%AU$5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WHC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (18x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WHC'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.40m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.87m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WHC 16.2xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies4PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WHC Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$6.89
AU$8.77
+27.4%
7.0%AU$9.65AU$7.75n/a15
Nov ’25AU$6.93
AU$8.77
+26.6%
7.0%AU$9.65AU$7.75n/a15
Oct ’25AU$7.26
AU$8.69
+19.7%
10.3%AU$10.00AU$6.80n/a15
Sep ’25AU$6.70
AU$8.88
+32.6%
11.1%AU$10.35AU$6.80n/a14
Aug ’25AU$7.81
AU$9.39
+20.3%
9.9%AU$10.90AU$7.80n/a14
Jul ’25AU$8.11
AU$9.11
+12.4%
11.5%AU$11.40AU$7.40n/a14
Jun ’25AU$8.03
AU$8.91
+11.0%
10.7%AU$11.40AU$7.40n/a14
May ’25AU$7.69
AU$8.87
+15.3%
11.0%AU$11.40AU$7.40n/a13
Apr ’25AU$7.10
AU$8.19
+15.3%
17.0%AU$11.40AU$6.00n/a12
Mar ’25AU$7.06
AU$8.20
+16.1%
16.9%AU$11.40AU$6.00n/a12
Feb ’25AU$8.30
AU$8.43
+1.6%
16.6%AU$11.40AU$6.20n/a12
Jan ’25AU$7.44
AU$8.32
+11.8%
19.0%AU$12.00AU$6.30n/a12
Dec ’24AU$7.28
AU$8.24
+13.2%
18.8%AU$12.00AU$6.30n/a12
Nov ’24AU$7.25
AU$8.08
+11.4%
13.4%AU$10.00AU$6.30AU$6.9312
Oct ’24AU$7.15
AU$7.14
-0.2%
16.0%AU$9.80AU$5.20AU$7.2613
Sep ’24AU$6.35
AU$7.29
+14.9%
13.6%AU$9.50AU$6.00AU$6.7013
Aug ’24AU$6.93
AU$7.94
+14.6%
11.9%AU$9.60AU$6.00AU$7.8113
Jul ’24AU$6.74
AU$8.10
+20.2%
10.8%AU$9.80AU$6.75AU$8.1114
Jun ’24AU$5.80
AU$8.44
+45.6%
10.1%AU$9.80AU$7.00AU$8.0313
May ’24AU$7.41
AU$8.64
+16.6%
10.4%AU$10.00AU$7.00AU$7.6913
Apr ’24AU$6.73
AU$9.72
+44.5%
10.2%AU$11.25AU$8.15AU$7.1014
Mar ’24AU$7.19
AU$10.04
+39.6%
10.8%AU$12.00AU$8.15AU$7.0614
Feb ’24AU$8.28
AU$11.64
+40.5%
11.6%AU$15.00AU$9.80AU$8.3015
Jan ’24AU$9.48
AU$11.41
+20.3%
13.2%AU$15.00AU$9.00AU$7.4415
Dec ’23AU$9.88
AU$11.16
+13.0%
15.4%AU$15.00AU$8.00AU$7.2815
Nov ’23AU$9.15
AU$11.45
+25.1%
15.2%AU$15.00AU$8.50AU$7.2515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

New Hope

AU$4.2b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

16.7%

1Y

-75.9%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%