WHC Stoklara Genel Bakış

Whitehaven Coal Limited, Yeni Güney Galler ve Queensland'de kömür madenleri geliştirmekte ve işletmektedir. Daha fazla detay

WHC temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 68.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 20.66% oranında artması öngörülüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 49.2% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (9.3%) geçen yılın (43.9%) altında

3.34% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Whitehaven Coal Limited Rakipler

New Hope

ASX:NHC

AU$4.2b

Yancoal Australia

ASX:YAL

AU$8.3b

Boss Energy

ASX:BOE

AU$934.1m

Paladin Energy

ASX:PDN

AU$2.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Whitehaven Coal
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$5.99
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$9.08
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$5.46
Beta	0.21
1 Aylık Değişim	-10.80%
3 Aylık Değişim	0.50%
1 Yıllık Değişim	-19.60%
3 Yıllık Değişim	121.03%
5 Yıllık Değişim	131.27%
Halka arzdan bu yana değişim	326.33%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	WHC	AU Oil and Gas	AU Pazar
7D	-9.4%	-2.8%	-2.0%
1Y	-19.6%	-27.3%	7.8%

Getiri vs. Endüstri: WHC geçen yıl % -27.3 oranında getiri sağlayan Australian Oil and Gas sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: WHC geçen yıl % 7.8 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is WHC's price volatile compared to industry and market?
WHC volatility
WHC Average Weekly Movement	4.8%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: WHC son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: WHC 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1999	n/a	Paul Flynn	www.whitehavencoal.com.au

Whitehaven Coal Limited, Yeni Güney Galler ve Queensland'de kömür madenleri geliştirmekte ve işletmektedir. Şirket metalürjik ve termal kömür üretmektedir. Yeni Güney Galler'deki Gunnedah Kömür Havzası'nda yer alan açık kesim ve yeraltı dahil olmak üzere madenler işletmektedir.

Whitehaven Coal Limited Temel Bilgiler Özeti

Whitehaven Coal'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
WHC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$5.00b
Kazançlar(TTM)	AU$355.00m
Gelir(TTM)	AU$3.83b

14.1x

F/K Oranı

1.3x

P/S Oranı

WHC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
WHC gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$3.83b
Gelir Maliyeti	AU$1.91b
Brüt Kâr	AU$1.92b
Diğer Giderler	AU$1.57b
Kazançlar	AU$355.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 20, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.42
Brüt Marj	50.13%
Net Kâr Marjı	9.27%
Borç/Özkaynak Oranı	30.9%

WHC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.3%

Mevcut Temettü Verimi

45%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/20 00:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Whitehaven Coal Limited 35 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Glyn Lawcock	Barrenjoey Markets Pty Limited

WHC Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Whitehaven Coal Limited Rakipler

ASX:NHC

AU$4.2b

ASX:YAL

AU$8.3b

ASX:BOE

AU$934.1m

ASX:PDN

AU$2.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Whitehaven Coal Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Whitehaven Coal Limited Reaffirms Group Production Guidance for the Fiscal Year 2025

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Final dividend reduced to AU$0.13

Whitehaven Coal Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 17, 2024

Recent updates

Whitehaven Coal Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Whitehaven Coal Limited Reaffirms Group Production Guidance for the Fiscal Year 2025

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Final dividend reduced to AU$0.13

Whitehaven Coal Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 17, 2024

JFE Steel Corporation agreed to acquire 10% stake in Blackwater Coal Mine In Australia from Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) for $360 million.

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.44 (vs AU$3.08 in FY 2023)

Nippon Steel Australia Pty Limited agreed to acquire 20% stake in Blackwater Coal Mine In Australia from Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) for $720 million.

Glencore Reportedly Eyes Anglo Coal Assets

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Anglo American Reportedly Sets Up for AUD 7.5 Billion Coal Exit

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) completed the acquisition of Metallurgical Coal Assets in Australia from Mitsubishi Development Pty Ltd and BHP Group Limited (ASX : BHP).

Deal Close on Whitehaven's Blackwater Mine Sell Down

First half dividend of AU$0.07 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.32 (vs AU$1.99 in 1H 2023)

Whitehaven Coal Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2024

Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) agreed to acquire Metallurgical Coal Assets in Australia from Mitsubishi Development Pty Ltd and BHP Group Limited (ASX : BHP) for $4.1 billion.

Whitehaven Coal Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 15, 2024

Now 21% undervalued

Whitehaven Coal Receives a Shareholder Proposal from Market Forces

Whitehaven Reportedly Leads the Way in Auction for BHP Coal Mines

Whitehaven Coal Limited Provides Production Guidance for the Year 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$3.08 (vs AU$1.98 in FY 2022)

Daunia Mine Reportedly Bid Possible Without Whitehaven Equity Raising

Independent Non-Executive Director recently bought AU$86k worth of stock

Non-Executive Director recently bought AU$1.0m worth of stock

Whitehaven Coal Limited Appoints Wallis Graham as Independent Non-Executive Director

Whitehaven Coal Limited Announces Dividend for the Period of Six Months Ended 31 December 2022, Payable on 10 March 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$1.99 (vs AU$0.34 in 1H 2022)

Whitehaven Coal Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Now 24% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Independent Non-Executive Director recently sold AU$212k worth of stock

Non-Executive Director recently bought AU$1.2m worth of stock

Insufficient new directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 20% undervalued

Whitehaven Coal Limited Revises Production Guidance for the Year 2023

Whitehaven Coal Limited Announces Board Changes

Whitehaven Coal Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Investor sentiment improved over the past week

Key Executive recently bought AU$2.1m worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.98 (vs AU$0.55 loss in FY 2021)

John Conde AO Not to Stand for Re-Election as Deputy Chairman and Non-Executive Director of Whitehaven Coal Limited

Now 24% undervalued

Now 20% undervalued

Insufficient new directors

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Whitehaven Coal Limited Announces Unfranked Distribution for the Six Months Period Ended December 31, 2021, Payable on March 11, 2022

Now 20% undervalued

Insider recently sold AU$34m worth of stock

Non-Executive Director recently bought AU$549k worth of stock

Insider recently sold AU$23m worth of stock

Full year 2021 earnings released: AU$0.55 loss per share (vs AU$0.03 profit in FY 2020)

Whitehaven Coal Limited Provides Production and Sales Guidance for the Fiscal Year 2022

Whitehaven Coal Limited Updates Production Guidance for Fiscal 2021