Beach Energy Limited

ASX:BPT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.7b

Beach Energy Değerleme

BPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.08
Fair Value
85.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BPT ( A$1.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$8.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.1x
KazançlarAU$92.10m
Piyasa DeğeriAU$2.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
KAR Karoon Energy
5x-0.9%AU$1.0b
STO Santos
9.5x11.2%AU$18.3b
HZN Horizon Oil
13.1xn/aAU$292.6m
CVN Carnarvon Energy
19.2x-70.1%AU$196.8m
BPT Beach Energy
29.1x24.0%AU$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BPT Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BPT'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYE Byron Energy
3.3x-10.3%US$37.64m
FAR FAR
0.6xn/aUS$26.42m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BPT 29.1xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies5PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BPT Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.1x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.18
AU$1.55
+32.3%
22.7%AU$2.55AU$1.15n/a15
Apr ’26AU$1.47
AU$1.57
+7.1%
20.9%AU$2.55AU$1.15n/a16
Mar ’26AU$1.40
AU$1.57
+12.4%
20.9%AU$2.55AU$1.15n/a16
Feb ’26AU$1.53
AU$1.59
+4.5%
19.6%AU$2.55AU$1.25n/a16
Jan ’26AU$1.40
AU$1.52
+9.3%
20.4%AU$2.40AU$1.20n/a16
Dec ’25AU$1.23
AU$1.53
+24.2%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Nov ’25AU$1.27
AU$1.53
+20.7%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Oct ’25AU$1.19
AU$1.51
+27.1%
21.0%AU$2.40AU$1.10n/a16
Sep ’25AU$1.25
AU$1.58
+26.5%
24.9%AU$2.58AU$1.10n/a17
Aug ’25AU$1.52
AU$1.78
+16.8%
19.5%AU$2.58AU$1.30n/a17
Jul ’25AU$1.48
AU$1.78
+20.3%
18.8%AU$2.58AU$1.40n/a17
Jun ’25AU$1.68
AU$1.90
+13.3%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
May ’25AU$1.56
AU$1.90
+22.1%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
Apr ’25AU$1.84
AU$1.98
+8.1%
12.1%AU$2.58AU$1.65AU$1.4717
Mar ’25AU$1.64
AU$1.92
+17.3%
13.5%AU$2.58AU$1.65AU$1.4017
Feb ’25AU$1.67
AU$1.80
+7.7%
13.7%AU$2.50AU$1.55AU$1.5316
Jan ’25AU$1.60
AU$1.79
+12.0%
14.6%AU$2.50AU$1.50AU$1.4017
Dec ’24AU$1.49
AU$1.79
+20.5%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2317
Nov ’24AU$1.55
AU$1.79
+15.5%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2717
Oct ’24AU$1.64
AU$1.79
+8.9%
13.4%AU$2.50AU$1.50AU$1.1917
Sep ’24AU$1.59
AU$1.82
+15.1%
15.5%AU$2.52AU$1.50AU$1.2519
Aug ’24AU$1.65
AU$1.88
+13.7%
19.6%AU$3.10AU$1.50AU$1.5219
Jul ’24AU$1.35
AU$1.83
+35.3%
20.2%AU$3.00AU$1.35AU$1.4819
Jun ’24AU$1.41
AU$1.82
+29.5%
20.6%AU$3.00AU$1.35AU$1.6818
May ’24AU$1.49
AU$1.86
+25.3%
19.6%AU$3.00AU$1.48AU$1.5618
Apr ’24AU$1.42
AU$1.89
+33.3%
19.3%AU$3.00AU$1.48AU$1.8418
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$1.55
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/17 00:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beach Energy Limited 28 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter