Beach Energy Değerleme

BPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BPT (A$1.27) is trading below our estimate of fair value (A$6.35)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPT is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

BPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BPT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BPT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BPT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$2.88b

BPT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-19.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BPT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.8x
COE Cooper Energy	2x	13.0%	AU$435.6m
STO Santos	2.6x	8.0%	AU$22.1b
KAR Karoon Energy	0.9x	-6.1%	AU$1.1b
HZN Horizon Oil	1.9x	4.8%	AU$317.2m
BPT Beach Energy	1.6x	4.1%	AU$2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: BPT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the peer average (1.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BPT'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BPT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (5.1x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BPT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BPT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.6x
Adil PS Oran	2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BPT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$1.27	AU$1.53 +20.7%	20.5%	AU$2.40	AU$1.10	n/a	15
Oct ’25	AU$1.19	AU$1.51 +27.1%	21.0%	AU$2.40	AU$1.10	n/a	16
Sep ’25	AU$1.25	AU$1.58 +26.5%	24.9%	AU$2.58	AU$1.10	n/a	17
Aug ’25	AU$1.52	AU$1.78 +16.8%	19.5%	AU$2.58	AU$1.30	n/a	17
Jul ’25	AU$1.48	AU$1.78 +20.3%	18.8%	AU$2.58	AU$1.40	n/a	17
Jun ’25	AU$1.68	AU$1.90 +13.3%	14.0%	AU$2.58	AU$1.56	n/a	17
May ’25	AU$1.56	AU$1.90 +22.1%	14.0%	AU$2.58	AU$1.56	n/a	17
Apr ’25	AU$1.84	AU$1.98 +8.1%	12.1%	AU$2.58	AU$1.65	n/a	17
Mar ’25	AU$1.64	AU$1.92 +17.3%	13.5%	AU$2.58	AU$1.65	n/a	17
Feb ’25	AU$1.67	AU$1.80 +7.7%	13.7%	AU$2.50	AU$1.55	n/a	16
Jan ’25	AU$1.60	AU$1.79 +12.0%	14.6%	AU$2.50	AU$1.50	n/a	17
Dec ’24	AU$1.49	AU$1.79 +20.5%	14.8%	AU$2.50	AU$1.50	n/a	17
Nov ’24	AU$1.55	AU$1.79 +15.5%	14.8%	AU$2.50	AU$1.50	AU$1.27	17
Oct ’24	AU$1.64	AU$1.79 +8.9%	13.4%	AU$2.50	AU$1.50	AU$1.19	17
Sep ’24	AU$1.59	AU$1.82 +15.1%	15.5%	AU$2.52	AU$1.50	AU$1.25	19
Aug ’24	AU$1.65	AU$1.88 +13.7%	19.6%	AU$3.10	AU$1.50	AU$1.52	19
Jul ’24	AU$1.35	AU$1.83 +35.3%	20.2%	AU$3.00	AU$1.35	AU$1.48	19
Jun ’24	AU$1.41	AU$1.82 +29.5%	20.6%	AU$3.00	AU$1.35	AU$1.68	18
May ’24	AU$1.49	AU$1.86 +25.3%	19.6%	AU$3.00	AU$1.48	AU$1.56	18
Apr ’24	AU$1.42	AU$1.89 +33.3%	19.3%	AU$3.00	AU$1.48	AU$1.84	18
Mar ’24	AU$1.44	AU$1.90 +32.3%	19.1%	AU$3.00	AU$1.50	AU$1.64	18
Feb ’24	AU$1.48	AU$2.00 +35.0%	20.8%	AU$3.08	AU$1.45	AU$1.67	18
Jan ’24	AU$1.60	AU$2.09 +31.0%	18.0%	AU$3.08	AU$1.54	AU$1.60	18
Dec ’23	AU$1.85	AU$2.12 +14.9%	18.1%	AU$3.08	AU$1.54	AU$1.49	16
Nov ’23	AU$1.64	AU$2.04 +24.9%	19.9%	AU$3.08	AU$1.50	AU$1.55	17

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.