Beach Energy Limited

ASX:BPT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.1b

Beach Energy Değerleme

BPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BPT ( A$1.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BPT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BPT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BPT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BPT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışAU$1.80b
Piyasa DeğeriAU$3.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BPT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
AEL Amplitude Energy
2.3x13.0%AU$501.6m
STO Santos
2.3x6.9%AU$20.7b
KAR Karoon Energy
0.8x-7.5%AU$1.0b
HZN Horizon Oil
1.6x4.8%AU$292.8m
BPT Beach Energy
1.7x4.4%AU$3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: BPT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BPT'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.4x6.3%
BPT Beach Energy
 1.7x4.4%US$1.93b
WDS Woodside Energy Group
2.2x1.8%US$27.97b
STO Santos
2.3x6.9%US$12.97b
BPT 1.7xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies38PS020406080100+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.4x8.0%
BPT Beach Energy
 1.7x45.5%US$1.93b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BPT Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BPT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BPT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BPT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.36
AU$1.52
+12.5%
20.4%AU$2.40AU$1.20n/a16
Dec ’25AU$1.23
AU$1.53
+24.2%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Nov ’25AU$1.27
AU$1.53
+20.7%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Oct ’25AU$1.19
AU$1.51
+27.1%
21.0%AU$2.40AU$1.10n/a16
Sep ’25AU$1.25
AU$1.58
+26.5%
24.9%AU$2.58AU$1.10n/a17
Aug ’25AU$1.52
AU$1.78
+16.8%
19.5%AU$2.58AU$1.30n/a17
Jul ’25AU$1.48
AU$1.78
+20.3%
18.8%AU$2.58AU$1.40n/a17
Jun ’25AU$1.68
AU$1.90
+13.3%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
May ’25AU$1.56
AU$1.90
+22.1%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
Apr ’25AU$1.84
AU$1.98
+8.1%
12.1%AU$2.58AU$1.65n/a17
Mar ’25AU$1.64
AU$1.92
+17.3%
13.5%AU$2.58AU$1.65n/a17
Feb ’25AU$1.67
AU$1.80
+7.7%
13.7%AU$2.50AU$1.55n/a16
Jan ’25AU$1.60
AU$1.79
+12.0%
14.6%AU$2.50AU$1.50n/a17
Dec ’24AU$1.49
AU$1.79
+20.5%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2317
Nov ’24AU$1.55
AU$1.79
+15.5%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2717
Oct ’24AU$1.64
AU$1.79
+8.9%
13.4%AU$2.50AU$1.50AU$1.1917
Sep ’24AU$1.59
AU$1.82
+15.1%
15.5%AU$2.52AU$1.50AU$1.2519
Aug ’24AU$1.65
AU$1.88
+13.7%
19.6%AU$3.10AU$1.50AU$1.5219
Jul ’24AU$1.35
AU$1.83
+35.3%
20.2%AU$3.00AU$1.35AU$1.4819
Jun ’24AU$1.41
AU$1.82
+29.5%
20.6%AU$3.00AU$1.35AU$1.6818
May ’24AU$1.49
AU$1.86
+25.3%
19.6%AU$3.00AU$1.48AU$1.5618
Apr ’24AU$1.42
AU$1.89
+33.3%
19.3%AU$3.00AU$1.48AU$1.8418
Mar ’24AU$1.44
AU$1.90
+32.3%
19.1%AU$3.00AU$1.50AU$1.6418
Feb ’24AU$1.48
AU$2.00
+35.0%
20.8%AU$3.08AU$1.45AU$1.6718
Jan ’24AU$1.60
AU$2.09
+31.0%
18.0%AU$3.08AU$1.54AU$1.6018
Dec ’23AU$1.85
AU$2.12
+14.9%
18.1%AU$3.08AU$1.54AU$1.4916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 02:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beach Energy Limited 29 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited