Talon Energy Ltd.

CHIA:TPD Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$140.2m

Talon Energy Değerleme

TPD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TPD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPD kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPD için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, TPD'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPD'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.7x
KitapAU$38.51m
Piyasa DeğeriAU$140.17m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

TPD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla TPD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
LKO Lakes Blue Energy
4.3x37.5%AU$58.6m
COI Comet Ridge
2.5x30.5%AU$183.2m
EEG Empire Energy Group
1.4x69.8%AU$203.5m
CRD Conrad Asia Energy
2.8x53.3%AU$166.0m
TPD Talon Energy
3.7x57.7%AU$140.2m

Price-To-Book vs Akranlar: TPD Price-To-Book Oranı ( 3.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

TPD'nin PB Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$8.43m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.54m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
Bu PB aralığında başka şirket yok
TPD 3.7xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies11PB00.81.62.43.24+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: TPD Price-To-Book Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

TPD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

TPD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için TPD 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.0%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%

Amplitude Energy

AU$488.4m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

8.8%

1Y

68.2%