Peninsula Energy Limited

CHIA:PEN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$162.8m

Peninsula Energy Değerleme

PEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$12.00
Fair Value
91.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PEN ( A$1.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PEN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PEN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.6x
SatışUS$11.87m
Piyasa DeğeriUS$102.23m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PEN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
TER TerraCom
0.5xn/aAU$128.2m
MCM MC Mining
0.8xn/aAU$47.6m
NHC New Hope
2.1x4.1%AU$3.8b
WHC Whitehaven Coal
1.3x12.6%AU$4.9b
PEN Peninsula Energy
8.6x39.0%AU$162.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: PEN Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PEN'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WDS Woodside Energy Group
2.4x0.8%US$29.70b
STO Santos
2.5x7.0%US$14.36b
YAL Yancoal Australia
1.1x0.08%US$4.93b
ALD Ampol
0.2x-1.5%US$4.15b
PEN 8.6xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies36PS020406080100+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PEN Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PEN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PEN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.6x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PEN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.6 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.02
AU$3.98
+292.2%
26.9%AU$5.15AU$2.46n/a4
Feb ’26AU$1.07
AU$4.24
+296.3%
21.8%AU$5.45AU$3.20n/a4
Jan ’26AU$1.28
AU$3.92
+207.4%
16.0%AU$4.83AU$3.20n/a4
Dec ’25n/a
AU$3.76
0%
19.2%AU$4.83AU$3.00n/a4
Nov ’25AU$1.83
AU$4.30
+135.0%
12.1%AU$5.20AU$4.00n/a4
Oct ’25AU$1.92
AU$4.29
+123.5%
11.7%AU$5.16AU$4.00n/a4
Sep ’25AU$1.62
AU$4.29
+164.8%
11.7%AU$5.16AU$4.00n/a4
Aug ’25AU$2.05
AU$4.55
+122.0%
12.2%AU$5.20AU$4.00n/a4
Jul ’25AU$2.05
AU$4.85
+136.6%
7.9%AU$5.20AU$4.20n/a4
Jun ’25AU$2.30
AU$5.05
+119.7%
1.5%AU$5.16AU$5.00n/a3
May ’25AU$2.35
AU$5.12
+117.7%
14.4%AU$6.26AU$4.20n/a4
Apr ’25AU$2.40
AU$5.13
+113.9%
25.5%AU$6.80AU$3.60n/a3
Mar ’25AU$2.25
AU$5.13
+128.1%
25.5%AU$6.80AU$3.60n/a3
Feb ’25AU$2.60
AU$5.47
+110.3%
24.9%AU$6.80AU$3.60AU$1.073
Jan ’25AU$2.05
AU$4.86
+137.1%
20.2%AU$6.00AU$3.60AU$1.283
Dec ’24AU$2.20
AU$5.49
+149.5%
9.3%AU$6.00AU$4.98n/a2
Nov ’24AU$2.50
AU$5.24
+109.7%
12.5%AU$6.00AU$4.40AU$1.833
Oct ’24AU$2.90
AU$5.24
+80.6%
12.5%AU$6.00AU$4.40AU$1.923
Sep ’24AU$1.76
AU$5.10
+190.0%
16.3%AU$6.00AU$4.00AU$1.623
Aug ’24AU$2.00
AU$5.92
+196.1%
4.0%AU$6.16AU$5.60AU$2.053
Jul ’24AU$3.35
AU$7.33
+118.7%
6.9%AU$8.00AU$6.78AU$2.053
Jun ’24AU$3.40
AU$7.31
+115.0%
7.2%AU$8.00AU$6.73AU$2.303
May ’24AU$3.00
AU$7.33
+144.2%
6.9%AU$8.00AU$6.78AU$2.353
Apr ’24AU$2.80
AU$7.99
+185.4%
17.9%AU$10.00AU$6.78AU$2.403
Mar ’24AU$2.90
AU$7.99
+175.6%
17.9%AU$10.00AU$6.78AU$2.253
Feb ’24AU$3.00
AU$8.00
+166.7%
17.8%AU$10.00AU$6.80AU$2.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$3.96
Fair Value
74.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 23:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Peninsula Energy Limited 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James BullenCanaccord Genuity
Heiko IhleH.C. Wainwright & Co.
Rhys BradleyPareto Securities