Grand Gulf Energy Değerleme

GGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GGE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GGE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GGE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GGE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GGE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GGE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	13.5x
Satış	AU$545.74k
Piyasa Değeri	AU$7.35m

GGE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	18.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-7.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GGE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.5x
LIO Lion Energy	9.3x	n/a	AU$9.2m
CE1 Calima Energy	2.4x	n/a	AU$5.6m
ATS Australis Oil & Gas	0.4x	n/a	AU$11.6m
FZR Fitzroy River	17.9x	n/a	AU$13.0m
GGE Grand Gulf Energy	13.5x	n/a	AU$7.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: GGE Price-To-Sales Oranı ( 13.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GGE'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WDS Woodside Energy Group	2.5x	1.5%	US$30.31b
STO Santos	2.6x	8.2%	US$14.35b
YAL Yancoal Australia	1.2x	0.4%	US$5.42b
ALD Ampol	0.2x	-1.6%	US$4.45b

36 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GGE Price-To-Sales Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GGE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GGE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	13.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GGE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

2.8%

-15.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.27

2.4%

-16.4%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.18

15.6%