New Hope Corporation Limited

CHIA:NHC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.2b

New Hope Değerleme

NHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NHC ( A$4.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarAU$475.86m
Piyasa DeğeriAU$4.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
WHC Whitehaven Coal
14.9x20.7%AU$5.3b
YAL Yancoal Australia
6.7x0.6%AU$8.6b
BOE Boss Energy
21.6x32.2%AU$966.9m
PDN Paladin Energy
27.2x30.1%AU$2.2b
NHC New Hope
8.8x0.8%AU$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NHC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NHC'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAR FAR
0.8xn/aUS$30.44m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NHC 8.8xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies4PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NHC Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.93
AU$5.21
+5.8%
13.4%AU$6.20AU$4.30n/a7
Dec ’25AU$4.72
AU$4.89
+3.5%
11.9%AU$6.10AU$4.20n/a7
Nov ’25AU$4.95
AU$4.91
-0.7%
11.6%AU$6.10AU$4.20n/a7
Oct ’25AU$5.29
AU$5.09
-3.8%
19.0%AU$7.01AU$3.80n/a8
Sep ’25AU$4.48
AU$5.20
+16.1%
17.7%AU$7.01AU$3.80n/a8
Aug ’25AU$4.95
AU$5.15
+4.1%
19.0%AU$7.01AU$3.90n/a8
Jul ’25AU$5.08
AU$5.11
+0.6%
21.5%AU$7.01AU$3.60n/a7
Jun ’25AU$4.94
AU$5.02
+1.7%
20.9%AU$7.01AU$3.60n/a7
May ’25AU$4.55
AU$4.94
+8.5%
22.2%AU$7.01AU$3.50n/a7
Apr ’25AU$4.66
AU$4.97
+6.7%
20.6%AU$7.01AU$3.70n/a7
Mar ’25AU$4.83
AU$4.63
-4.1%
14.5%AU$5.70AU$3.50n/a6
Feb ’25AU$5.32
AU$4.93
-7.3%
15.5%AU$5.70AU$3.60n/a6
Jan ’25AU$5.16
AU$5.00
-3.0%
16.8%AU$6.10AU$3.60n/a6
Dec ’24AU$5.22
AU$4.98
-4.5%
16.8%AU$6.10AU$3.60AU$4.726
Nov ’24AU$5.50
AU$5.12
-7.0%
16.3%AU$6.10AU$3.80AU$4.956
Oct ’24AU$6.33
AU$5.18
-18.1%
17.6%AU$6.30AU$3.70AU$5.296
Sep ’24AU$5.80
AU$4.98
-14.0%
17.3%AU$6.10AU$3.40AU$4.486
Aug ’24AU$5.38
AU$4.97
-7.6%
22.2%AU$6.35AU$3.40AU$4.955
Jul ’24AU$4.88
AU$4.86
-0.4%
24.1%AU$6.35AU$3.00AU$5.086
Jun ’24AU$4.74
AU$5.17
+9.2%
19.8%AU$6.35AU$3.20AU$4.946
May ’24AU$5.42
AU$5.21
-3.9%
21.0%AU$6.35AU$3.10AU$4.556
Apr ’24AU$5.68
AU$6.59
+16.1%
46.5%AU$13.81AU$3.70AU$4.667
Mar ’24AU$5.44
AU$7.06
+29.8%
41.1%AU$13.81AU$4.00AU$4.837
Feb ’24AU$5.82
AU$7.79
+33.8%
33.8%AU$13.81AU$4.90AU$5.327
Jan ’24AU$6.40
AU$7.64
+19.4%
36.7%AU$13.81AU$3.90AU$5.167
Dec ’23AU$5.89
AU$7.33
+24.4%
40.9%AU$13.81AU$3.90AU$5.227

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 11:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New Hope Corporation Limited 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
James WilliamsonBell Potter
Andrew ScottCGS International