High Peak Royalties Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HPR ( A$0.09 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.02 )

HPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPR ( A$0.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HPR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HPR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	16.1x
Satış	AU$1.10m
Piyasa Değeri	AU$17.69m

HPR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	15.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	61x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HPR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.3x
BAS Bass Oil	1.8x	n/a	AU$18.3m
PGY Pilot Energy	43x	n/a	AU$24.6m
ADX ADX Energy	2.3x	n/a	AU$25.2m
FZR Fitzroy River	17.9x	n/a	AU$13.0m
HPR High Peak Royalties	16.1x	n/a	AU$17.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: HPR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (16.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HPR'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WDS Woodside Energy Group	2.4x	1.5%	US$30.09b
STO Santos	2.5x	6.9%	US$13.87b
YAL Yancoal Australia	1.2x	0.8%	US$5.32b
ALD Ampol	0.2x	-1.6%	US$4.57b

35 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HPR Price-To-Sales Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HPR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HPR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	16.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HPR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beach Energy

AU$2.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.24

-3.1%

-16.8%

New Hope

AU$3.9b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.67

-1.5%

-10.2%

Beach Energy

AU$2.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.24

-1.6%

-16.8%