Helios Energy Değerleme

HE8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HE8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HE8 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HE8 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HE8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HE8 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HE8 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, HE8'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
HE8'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.7x
Kitap	AU$45.18m
Piyasa Değeri	AU$31.25m

HE8 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	221.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-8.7x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

HE8'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla HE8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
TDO 3D Energi	3x	n/a	AU$32.5m
HHR Hartshead Resources	0.5x	n/a	AU$16.9m
PH2 Pure Hydrogen	1.5x	n/a	AU$41.2m
BRK Brookside Energy	0.5x	49.1%	AU$45.3m
HE8 Helios Energy	0.7x	n/a	AU$31.2m

Price-To-Book vs Akranlar: HE8, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

HE8'nin PB Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ATS Australis Oil & Gas	0.2x	n/a	US$7.53m
BME Black Mountain Energy	0.07x	n/a	US$2.00m
AUH AustChina Holdings	0.2x	n/a	US$1.55m
BSN Basin Energy	0.2x	n/a	US$1.36m

Bu PB aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: HE8 Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

HE8 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

HE8 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.7x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için HE8 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

New Hope

AU$3.9b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.64

-6.3%

-12.8%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

2.9%

71.4%

Vintage Energy

AU$13.4m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.008

14.3%

-72.4%