Peninsula Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PENDD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PENDD ( A$0.97 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$10.53 )

PENDD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PENDD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PENDD ( A$0.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$10.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PENDD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PENDD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PENDD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PENDD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PENDD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PENDD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	9.9x
Satış	US$11.87m
Piyasa Değeri	US$118.05m

PENDD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PENDD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PENDD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.2x
EDE Eden Innovations	3.1x	n/a	AU$6.2m
MCM MC Mining	1.3x	n/a	AU$73.8m
ERA Energy Resources of Australia	31.8x	n/a	AU$810.8m
TER TerraCom	0.6x	n/a	AU$164.2m
PENDD Peninsula Energy	9.9x	38.3%	AU$181.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: PENDD Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PENDD'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WDS Woodside Energy Group	2.4x	1.5%	US$30.07b
STO Santos	2.5x	6.9%	US$13.98b
YAL Yancoal Australia	1.2x	0.8%	US$5.30b
ALD Ampol	0.2x	-1.6%	US$4.59b

35 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PENDD Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PENDD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PENDD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	9.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PENDD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Santos

AU$21.5b

Explores for, develops, produces, transports, and markets hydrocarbons in Australia and Papua New Guinea.

STO

AU$6.59

-3.1%

-4.6%

New Hope

AU$3.9b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.67

-1.5%

-10.2%

Beach Energy

AU$2.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.24

-1.6%

-16.8%