Raiz Invest Değerleme

RZI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RZI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RZI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RZI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RZI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RZI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RZI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RZI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RZI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.1x
Satış	AU$22.60m
Piyasa Değeri	AU$47.27m

RZI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-21.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RZI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RZI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
SEQ Sequoia Financial Group	0.3x	n/a	AU$40.4m
SWF SelfWealth	2.2x	n/a	AU$60.0m
FNX Finexia Financial Group	2.4x	n/a	AU$18.5m
EP1 E&P Financial Group	0.7x	n/a	AU$104.7m
RZI Raiz Invest	2.1x	n/a	AU$47.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: RZI Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RZI'nin PS Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PPT Perpetual	1.7x	2.9%	US$1.53b
IFL Insignia Financial	1.1x	-7.0%	US$1.35b
MAF MA Financial Group	1.1x	-32.2%	US$682.21m
BFG Bell Financial Group	1.7x	4.4%	US$266.56m

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RZI Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RZI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RZI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RZI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.70

2.1%

38.9%

OFX Group

AU$323.5m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.36

-0.7%

-4.6%

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

1.5%

37.3%