MFF Capital Investments Limited

CHIA:MFF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.4b

MFF Capital Investments Değerleme

MFF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MFF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MFF ( A$4.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MFF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MFF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MFF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MFF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MFF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MFF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarAU$447.36m
Piyasa DeğeriAU$2.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MFF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MFF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
MAF MA Financial Group
41.6x42.5%AU$1.0b
BKI BKI Investment
21.5xn/aAU$1.4b
PNI Pinnacle Investment Management Group
57.6x17.4%AU$5.2b
AUI Australian United Investment
27.5xn/aAU$1.4b
MFF MFF Capital Investments
5.5xn/aAU$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MFF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (37x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MFF'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.90k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MFF 5.5xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MFF Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MFF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MFF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MFF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin