HUB24 Limited

CHIA:HUB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.1b

HUB24 Değerleme

HUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUB ( A$75.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$31.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı129x
KazançlarAU$47.16m
Piyasa DeğeriAU$6.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
BFG Bell Financial Group
13.9x12.8%AU$410.6m
COG COG Financial Services
13.9x19.1%AU$173.9m
GQG GQG Partners
12.2x10.2%AU$6.8b
NWL Netwealth Group
88x16.5%AU$7.4b
HUB HUB24
129x21.6%AU$6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUB Price-To-Earnings Oranı ( 129 x) açısından benzer ortalamaya ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUB'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.21m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$861.28k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Bu PE aralığında başka şirket yok
HUB 129.0xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUB Price-To-Earnings Oranı ( 129 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran129x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 129 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$75.34
AU$57.57
-23.6%
21.3%AU$73.41AU$29.00n/a17
Nov ’25AU$69.48
AU$57.57
-17.1%
21.3%AU$73.41AU$29.00n/a17
Oct ’25AU$59.40
AU$48.69
-18.0%
18.6%AU$62.00AU$27.00n/a16
Sep ’25AU$55.34
AU$46.89
-15.3%
18.8%AU$59.00AU$27.00n/a17
Aug ’25AU$50.28
AU$43.27
-13.9%
17.1%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jul ’25AU$46.15
AU$40.72
-11.8%
15.0%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jun ’25AU$42.83
AU$39.43
-7.9%
13.2%AU$44.69AU$26.00n/a15
May ’25AU$39.13
AU$39.23
+0.3%
13.1%AU$44.69AU$26.00n/a15
Apr ’25AU$42.40
AU$37.87
-10.7%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Mar ’25AU$39.40
AU$37.87
-3.9%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Feb ’25AU$36.56
AU$35.89
-1.8%
13.0%AU$42.20AU$24.50n/a14
Jan ’25AU$35.95
AU$33.24
-7.5%
11.1%AU$37.23AU$24.50n/a13
Dec ’24AU$33.18
AU$32.66
-1.5%
11.2%AU$37.23AU$24.50n/a13
Nov ’24AU$30.72
AU$32.23
+4.9%
10.9%AU$37.00AU$24.50AU$69.4813
Oct ’24AU$32.49
AU$31.93
-1.7%
11.1%AU$37.00AU$24.00AU$59.4013
Sep ’24AU$33.07
AU$32.67
-1.2%
11.7%AU$38.50AU$24.00AU$55.3415
Aug ’24AU$28.10
AU$30.01
+6.8%
12.1%AU$38.50AU$22.00AU$50.2815
Jul ’24AU$25.47
AU$30.80
+20.9%
12.9%AU$38.50AU$22.00AU$46.1514
Jun ’24AU$24.86
AU$30.80
+23.9%
12.9%AU$38.50AU$22.00AU$42.8314
May ’24AU$27.85
AU$31.04
+11.5%
13.0%AU$38.50AU$22.00AU$39.1314
Apr ’24AU$27.63
AU$31.30
+13.3%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$42.4014
Mar ’24AU$28.95
AU$31.32
+8.2%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$39.4014
Feb ’24AU$26.00
AU$29.77
+14.5%
14.5%AU$36.85AU$20.50AU$36.5614
Jan ’24AU$26.54
AU$29.81
+12.3%
15.3%AU$36.85AU$20.50AU$35.9513
Dec ’23AU$27.68
AU$29.81
+7.7%
15.3%AU$36.85AU$20.50AU$33.1813
Nov ’23AU$25.63
AU$29.71
+15.9%
15.9%AU$36.85AU$20.50AU$30.7212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.70

7D

2.1%

1Y

38.9%

OFX Group

AU$323.5m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.36

7D

-0.7%

1Y

-4.6%

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

7D

1.5%

1Y

37.3%