HUB24 Limited

CHIA:HUB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$5.8b

HUB24 Değerleme

HUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$31.27
Fair Value
129.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HUB ( A$71.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$31.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı123.2x
KazançlarAU$47.16m
Piyasa DeğeriAU$5.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
BFG Bell Financial Group
14.2x12.8%AU$429.8m
COG COG Financial Services
15.5x15.6%AU$199.4m
GQG GQG Partners
10.8x9.5%AU$6.1b
NWL Netwealth Group
87.4x16.5%AU$7.3b
HUB HUB24
123.2x21.8%AU$5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUB Price-To-Earnings Oranı ( 123.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUB'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NGE NGE Capital
3.3xn/aUS$23.71m
ECP ECP Emerging Growth
3.8xn/aUS$15.98m
BPH BPH Energy
3.1xn/aUS$8.71m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
HUB 123.2xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUB Price-To-Earnings Oranı ( 123.2 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran123.2x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 123.2 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$72.93
AU$59.25
-18.8%
22.4%AU$75.50AU$29.00n/a17
Jan ’26AU$69.98
AU$59.04
-15.6%
22.3%AU$75.50AU$29.00n/a17
Dec ’25AU$75.39
AU$59.04
-21.7%
22.3%AU$75.50AU$29.00n/a17
Nov ’25AU$69.48
AU$57.57
-17.1%
21.3%AU$73.41AU$29.00n/a17
Oct ’25AU$59.40
AU$48.69
-18.0%
18.6%AU$62.00AU$27.00n/a16
Sep ’25AU$55.34
AU$46.89
-15.3%
18.8%AU$59.00AU$27.00n/a17
Aug ’25AU$50.28
AU$43.27
-13.9%
17.1%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jul ’25AU$46.15
AU$40.72
-11.8%
15.0%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jun ’25AU$42.83
AU$39.43
-7.9%
13.2%AU$44.69AU$26.00n/a15
May ’25AU$39.13
AU$39.23
+0.3%
13.1%AU$44.69AU$26.00n/a15
Apr ’25AU$42.40
AU$37.87
-10.7%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Mar ’25AU$39.40
AU$37.87
-3.9%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Feb ’25AU$36.56
AU$35.89
-1.8%
13.0%AU$42.20AU$24.50n/a14
Jan ’25AU$35.95
AU$33.24
-7.5%
11.1%AU$37.23AU$24.50AU$69.9813
Dec ’24AU$33.18
AU$32.66
-1.5%
11.2%AU$37.23AU$24.50AU$75.3913
Nov ’24AU$30.72
AU$32.23
+4.9%
10.9%AU$37.00AU$24.50AU$69.4813
Oct ’24AU$32.49
AU$31.93
-1.7%
11.1%AU$37.00AU$24.00AU$59.4013
Sep ’24AU$33.07
AU$32.67
-1.2%
11.7%AU$38.50AU$24.00AU$55.3415
Aug ’24AU$28.10
AU$30.01
+6.8%
12.1%AU$38.50AU$22.00AU$50.2815
Jul ’24AU$25.47
AU$30.80
+20.9%
12.9%AU$38.50AU$22.00AU$46.1514
Jun ’24AU$24.86
AU$30.80
+23.9%
12.9%AU$38.50AU$22.00AU$42.8314
May ’24AU$27.85
AU$31.04
+11.5%
13.0%AU$38.50AU$22.00AU$39.1314
Apr ’24AU$27.63
AU$31.30
+13.3%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$42.4014
Mar ’24AU$28.95
AU$31.32
+8.2%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$39.4014
Feb ’24AU$26.00
AU$29.77
+14.5%
14.5%AU$36.85AU$20.50AU$36.5614
Jan ’24AU$26.54
AU$29.81
+12.3%
15.3%AU$36.85AU$20.50AU$35.9513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$59.39
Fair Value
20.9% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 15:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HUB24 Limited 24 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Paul BuysCanaccord Genuity