EQT Holdings Limited

CHIA:EQT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$820.4m

EQT Holdings Değerleme

EQT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EQT ( A$30.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$9.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.6x
KazançlarAU$20.71m
Piyasa DeğeriAU$820.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
CIN Carlton Investments
20.6xn/aAU$796.0m
QAL Qualitas
30x19.2%AU$775.8m
MIR Mirrabooka Investments
60.8xn/aAU$650.8m
PL8 Plato Income Maximiser
14.1xn/aAU$924.6m
EQT EQT Holdings
39.6x22.7%AU$820.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQT Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQT'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.38m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.7xn/aUS$1.22m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
EQT 39.6xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies7PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQT Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.6x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EQT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$31.31
AU$35.07
+12.0%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Dec ’25AU$31.53
AU$35.07
+11.2%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Nov ’25AU$30.62
AU$35.07
+14.5%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Oct ’25AU$31.32
AU$34.68
+10.7%
5.0%AU$37.50AU$33.03n/a4
Sep ’25AU$30.64
AU$34.68
+13.2%
5.0%AU$37.50AU$33.03n/a4
Aug ’25AU$35.60
AU$35.13
-1.3%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Jul ’25AU$31.74
AU$35.13
+10.7%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Jun ’25AU$32.00
AU$35.13
+9.8%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
May ’25AU$30.23
AU$35.13
+16.2%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Apr ’25AU$29.44
AU$34.28
+16.4%
6.1%AU$36.60AU$31.50n/a4
Mar ’25AU$29.42
AU$34.70
+17.9%
6.6%AU$36.60AU$31.50n/a3
Feb ’25AU$27.76
AU$34.43
+24.0%
3.6%AU$35.60AU$32.70n/a3
Jan ’25AU$25.49
AU$34.43
+35.1%
3.6%AU$35.60AU$32.70n/a3
Dec ’24AU$25.20
AU$34.43
+36.7%
3.6%AU$35.60AU$32.70AU$31.533
Nov ’24AU$24.83
AU$34.00
+36.9%
5.5%AU$35.60AU$31.40AU$30.623
Oct ’24AU$27.30
AU$33.10
+21.2%
7.5%AU$36.00AU$30.00AU$31.324
Sep ’24AU$27.17
AU$32.36
+19.1%
8.2%AU$36.00AU$29.38AU$30.645
Aug ’24AU$26.19
AU$31.94
+21.9%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$35.605
Jul ’24AU$26.00
AU$32.34
+24.4%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$31.745
Jun ’24AU$26.80
AU$32.34
+20.7%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$32.005
May ’24AU$26.97
AU$32.34
+19.9%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$30.235
Apr ’24AU$25.51
AU$31.94
+25.2%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$29.445
Mar ’24AU$25.46
AU$31.94
+25.4%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$29.425
Feb ’24AU$24.58
AU$32.03
+30.3%
5.2%AU$35.00AU$30.00AU$27.765
Jan ’24AU$24.97
AU$32.35
+29.6%
5.1%AU$35.00AU$30.00AU$25.495
Dec ’23AU$25.63
AU$32.35
+26.2%
5.1%AU$35.00AU$30.00AU$25.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EQT Holdings Limited 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicolas BurgessEL&C Baillieu