AMP Limited

CHIA:AMP Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.1b

AMP Değerleme

AMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.99
Fair Value
62.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMP ( A$1.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.4x
KazançlarAU$70.00m
Piyasa DeğeriAU$4.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.6x
CGF Challenger
31x20.7%AU$4.2b
PNI Pinnacle Investment Management Group
59.4x16.5%AU$5.3b
HMC HMC Capital
56.6x23.7%AU$3.8b
ARG Argo Investments
27.2xn/aAU$6.9b
AMP AMP
58.4x23.3%AU$4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMP Price-To-Earnings Oranı ( 58.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMP'nin PE Oranı, Oceanian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMP 58.4xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMP Price-To-Earnings Oranı ( 58.4 x) baz alındığında, Australian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.4x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.4 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.61
AU$1.52
-5.4%
13.9%AU$1.80AU$1.10n/a11
Jan ’26AU$1.59
AU$1.45
-8.6%
14.6%AU$1.80AU$1.10n/a11
Dec ’25AU$1.56
AU$1.45
-6.6%
14.6%AU$1.80AU$1.10n/a11
Nov ’25AU$1.44
AU$1.42
-0.9%
14.3%AU$1.80AU$1.10n/a10
Oct ’25AU$1.32
AU$1.31
-1.1%
12.7%AU$1.55AU$1.00n/a10
Sep ’25AU$1.28
AU$1.27
-0.2%
15.0%AU$1.55AU$0.93n/a11
Aug ’25AU$1.18
AU$1.14
-3.1%
12.2%AU$1.32AU$0.90n/a11
Jul ’25AU$1.11
AU$1.12
+1.3%
12.0%AU$1.32AU$0.90n/a11
Jun ’25AU$1.06
AU$1.12
+5.6%
12.0%AU$1.32AU$0.90n/a11
May ’25AU$1.07
AU$1.12
+5.0%
12.5%AU$1.32AU$0.90n/a10
Apr ’25AU$1.17
AU$1.10
-5.6%
12.9%AU$1.32AU$0.90n/a10
Mar ’25AU$1.12
AU$1.08
-2.9%
11.4%AU$1.25AU$0.90n/a10
Feb ’25AU$0.93
AU$1.01
+8.1%
14.6%AU$1.30AU$0.80n/a9
Jan ’25AU$0.93
AU$1.00
+6.9%
16.2%AU$1.30AU$0.80AU$1.599
Dec ’24AU$0.94
AU$1.00
+6.6%
16.2%AU$1.30AU$0.80AU$1.569
Nov ’24AU$1.04
AU$1.15
+10.5%
12.7%AU$1.38AU$0.95AU$1.449
Oct ’24AU$1.26
AU$1.21
-4.0%
9.6%AU$1.38AU$1.00AU$1.329
Sep ’24AU$1.27
AU$1.21
-4.2%
9.6%AU$1.38AU$1.00AU$1.289
Aug ’24AU$1.14
AU$1.16
+1.8%
12.6%AU$1.35AU$0.90AU$1.189
Jul ’24AU$1.13
AU$1.17
+3.4%
12.8%AU$1.35AU$0.90AU$1.119
Jun ’24AU$1.12
AU$1.17
+4.8%
12.8%AU$1.35AU$0.90AU$1.069
May ’24AU$1.15
AU$1.17
+1.6%
13.5%AU$1.35AU$0.90AU$1.078
Apr ’24AU$1.06
AU$1.19
+12.1%
12.9%AU$1.35AU$0.90AU$1.178
Mar ’24AU$1.06
AU$1.15
+8.8%
15.6%AU$1.35AU$0.85AU$1.129
Feb ’24AU$1.36
AU$1.19
-11.8%
17.3%AU$1.43AU$0.85AU$0.939
Jan ’24AU$1.32
AU$1.14
-13.9%
16.2%AU$1.43AU$0.85AU$0.939
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$1.52
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 14:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AMP Limited 29 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett Le MesurierAxiome Equities
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited