Helia Group Limited

ASX:HLI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.2b

Helia Group Değerleme

HLI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLI ( A$4.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$14.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HLI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK3.4x
PEG Oranı-0.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
LFG Liberty Financial Group
8.2x10.3%AU$947.9m
PPM Pepper Money
6x9.4%AU$625.5m
AFG Australian Finance Group
14.7xn/aAU$430.5m
RMC Resimac Group
10x22.6%AU$356.0m
HLI Helia Group
5.3x-34.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (9.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLI'nin PE Oranı, Oceanian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLI Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, Australian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Oran9.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 9.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.32
AU$4.06
-6.0%
4.8%AU$4.29AU$3.80n/a4
Oct ’25AU$4.06
AU$3.99
-1.8%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Sep ’25AU$4.10
AU$3.99
-2.7%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Aug ’25AU$4.00
AU$4.02
+0.5%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jul ’25AU$3.86
AU$4.02
+4.1%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jun ’25AU$4.12
AU$4.08
-1.0%
6.5%AU$4.53AU$3.88n/a4
May ’25AU$3.83
AU$4.07
+6.2%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Apr ’25AU$3.91
AU$4.07
+4.0%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Mar ’25AU$4.19
AU$4.07
-2.9%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Feb ’25AU$4.79
AU$3.69
-22.9%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Jan ’25AU$4.35
AU$3.69
-15.1%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Dec ’24AU$4.14
AU$3.69
-10.8%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Nov ’24AU$3.59
AU$3.55
-1.0%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.194
Oct ’24AU$3.49
AU$3.55
+1.8%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.064
Sep ’24AU$3.98
AU$3.55
-10.9%
9.7%AU$4.02AU$3.10AU$4.104
Aug ’24AU$3.82
AU$3.31
-13.5%
15.3%AU$4.02AU$2.60AU$4.004
Jul ’24AU$3.46
AU$3.25
-6.1%
15.6%AU$4.02AU$2.60AU$3.864
Jun ’24AU$3.35
AU$3.24
-3.4%
15.7%AU$4.02AU$2.60AU$4.124
May ’24AU$3.20
AU$3.17
-0.9%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.834
Apr ’24AU$2.87
AU$3.17
+10.5%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.914
Mar ’24AU$3.42
AU$3.17
-7.3%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$4.194
Feb ’24AU$2.82
AU$2.96
+5.0%
13.9%AU$3.56AU$2.40AU$4.794
Jan ’24AU$2.75
AU$2.95
+7.2%
14.5%AU$3.56AU$2.35AU$4.354
Dec ’23AU$2.73
AU$2.94
+7.7%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$4.144
Nov ’23AU$2.85
AU$2.94
+3.1%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$3.594

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y