Liberty Financial Group Limited

ASX:LFG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$984.3m

Liberty Financial Group Değerleme

LFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LFG ( A$3.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$10.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LFG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LFG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LFG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LFG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LFG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarAU$115.81m
Piyasa DeğeriAU$984.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
PPM Pepper Money
5.9x9.4%AU$618.2m
HLI Helia Group
5.5x-34.1%AU$1.2b
AFG Australian Finance Group
14.1xn/aAU$408.9m
RMC Resimac Group
11.3x22.7%AU$392.0m
LFG Liberty Financial Group
8.5x10.3%AU$984.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LFG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (9.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LFG'nin PE Oranı, Oceanian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LFG 8.5xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies3PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LFG Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, Australian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LFG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LFG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.24
AU$4.11
+26.9%
5.8%AU$4.50AU$3.75n/a5
Dec ’25AU$3.16
AU$4.10
+29.7%
5.9%AU$4.50AU$3.75n/a5
Nov ’25AU$3.15
AU$4.10
+30.2%
5.9%AU$4.50AU$3.75n/a5
Oct ’25AU$3.59
AU$4.09
+13.9%
5.3%AU$4.35AU$3.75n/a4
Sep ’25AU$3.41
AU$4.09
+19.9%
5.3%AU$4.35AU$3.75n/a4
Aug ’25AU$3.62
AU$4.15
+14.6%
2.6%AU$4.25AU$4.00n/a4
Jul ’25AU$3.70
AU$4.20
+13.5%
1.5%AU$4.25AU$4.10n/a4
Jun ’25AU$3.97
AU$4.25
+7.1%
0.8%AU$4.30AU$4.20n/a4
May ’25AU$3.97
AU$4.25
+7.1%
0.8%AU$4.30AU$4.20n/a4
Apr ’25AU$3.89
AU$4.19
+7.6%
2.7%AU$4.30AU$4.00n/a4
Mar ’25AU$4.00
AU$4.19
+4.7%
2.7%AU$4.30AU$4.00n/a4
Feb ’25AU$4.14
AU$4.16
+0.4%
7.4%AU$4.60AU$3.65n/a5
Jan ’25AU$4.05
AU$3.98
-1.7%
5.4%AU$4.30AU$3.65n/a5
Dec ’24AU$4.20
AU$3.98
-5.2%
5.4%AU$4.30AU$3.65AU$3.165
Nov ’24AU$3.90
AU$3.98
+2.1%
5.4%AU$4.30AU$3.65AU$3.155
Oct ’24AU$3.58
AU$3.98
+11.2%
5.4%AU$4.30AU$3.65AU$3.595
Sep ’24AU$3.73
AU$3.99
+7.0%
5.6%AU$4.30AU$3.65AU$3.415
Aug ’24AU$3.90
AU$4.07
+4.4%
1.7%AU$4.15AU$4.00AU$3.625
Jul ’24AU$3.63
AU$4.17
+14.8%
4.3%AU$4.55AU$4.00AU$3.706
Jun ’24AU$3.71
AU$4.17
+12.3%
4.5%AU$4.55AU$3.95AU$3.976
May ’24AU$3.83
AU$4.17
+8.8%
4.5%AU$4.55AU$3.95AU$3.976
Apr ’24AU$3.75
AU$4.17
+11.1%
4.5%AU$4.55AU$3.95AU$3.896
Mar ’24AU$3.76
AU$4.20
+11.7%
3.9%AU$4.55AU$4.05AU$4.006
Feb ’24AU$3.89
AU$4.59
+18.0%
17.6%AU$6.35AU$3.95AU$4.146
Jan ’24AU$3.99
AU$4.83
+21.1%
16.8%AU$6.35AU$3.95AU$4.056
Dec ’23AU$4.06
AU$4.83
+19.0%
16.8%AU$6.35AU$3.95AU$4.206

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Liberty Financial Group Limited 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan MannesBofA Global Research
Lara TufegdzicBofA Global Research
Thomas StrongCitigroup Inc