Resimac Group Limited

ASX:RMC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$392.0m

Resimac Group Değerleme

RMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RMC ( A$0.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarAU$34.59m
Piyasa DeğeriAU$392.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
AFG Australian Finance Group
14.1xn/aAU$408.9m
PPM Pepper Money
5.9x9.4%AU$618.2m
LFG Liberty Financial Group
8.5x10.3%AU$984.3m
HLI Helia Group
5.5x-34.1%AU$1.2b
RMC Resimac Group
11.3x22.7%AU$392.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMC Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMC'nin PE Oranı, Oceanian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RMC 11.3xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies3PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMC Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, Australian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.98
AU$1.06
+7.9%
14.2%AU$1.30AU$0.90n/a4
Dec ’25AU$0.93
AU$1.05
+12.4%
14.5%AU$1.30AU$0.90n/a4
Nov ’25AU$0.87
AU$1.05
+20.1%
14.5%AU$1.30AU$0.90n/a4
Oct ’25AU$0.87
AU$1.05
+20.1%
14.5%AU$1.30AU$0.90n/a4
Sep ’25AU$0.93
AU$1.08
+16.4%
11.8%AU$1.30AU$0.98n/a4
Aug ’25AU$0.88
AU$1.07
+22.3%
13.0%AU$1.30AU$0.93n/a4
Jul ’25AU$0.81
AU$1.09
+34.9%
11.1%AU$1.30AU$1.00n/a4
Jun ’25AU$0.94
AU$1.11
+18.2%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
May ’25AU$0.98
AU$1.11
+12.2%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Apr ’25AU$1.05
AU$1.11
+5.7%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Mar ’25AU$1.03
AU$1.11
+7.3%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Feb ’25AU$1.22
AU$1.06
-13.4%
7.8%AU$1.19AU$0.95n/a5
Jan ’25AU$1.05
AU$1.02
-2.4%
4.6%AU$1.09AU$0.95n/a5
Dec ’24AU$0.89
AU$1.03
+15.2%
6.5%AU$1.10AU$0.90AU$0.936
Nov ’24AU$0.89
AU$1.03
+15.2%
6.5%AU$1.10AU$0.90AU$0.876
Oct ’24AU$0.92
AU$1.03
+12.0%
6.5%AU$1.10AU$0.90AU$0.876
Sep ’24AU$1.05
AU$1.04
-0.8%
8.8%AU$1.20AU$0.90AU$0.936
Aug ’24AU$0.93
AU$1.05
+13.9%
8.0%AU$1.20AU$0.95AU$0.886
Jul ’24AU$0.92
AU$1.08
+17.9%
8.0%AU$1.20AU$0.95AU$0.816
Jun ’24AU$0.90
AU$1.11
+23.0%
10.6%AU$1.29AU$0.95AU$0.946
May ’24AU$0.96
AU$1.11
+15.3%
10.6%AU$1.29AU$0.95AU$0.986
Apr ’24AU$0.91
AU$1.29
+41.6%
35.6%AU$2.38AU$0.95AU$1.057
Mar ’24AU$1.04
AU$1.29
+23.9%
35.6%AU$2.38AU$0.95AU$1.037
Feb ’24AU$1.33
AU$1.43
+7.1%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$1.226
Jan ’24AU$1.03
AU$1.43
+39.0%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$1.056
Dec ’23AU$0.98
AU$1.43
+45.4%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$0.896

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 21:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Resimac Group Limited 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Marcus BarnardBell Potter
Thomas StrongCitigroup Inc