Challenger Limited

ASX:CGF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.2b

Challenger Değerleme

CGF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CGF ( A$6.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CGF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CGF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CGF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CGF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CGF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
KazançlarAU$134.50m
Piyasa DeğeriAU$4.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CGF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CGF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.6x
AMP AMP
55.7x26.6%AU$3.9b
PNI Pinnacle Investment Management Group
56.2x17.4%AU$5.1b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
HMC HMC Capital
75.2x20.5%AU$5.0b
CGF Challenger
31x20.3%AU$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CGF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31x) kıyasla oran (53.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CGF'nin PE Oranı, Oceanian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CGF 31.0xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CGF Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, Australian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CGF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CGF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CGF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31 22.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CGF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$6.09
AU$7.80
+28.0%
7.1%AU$8.60AU$6.80n/a14
Nov ’25AU$6.00
AU$7.83
+30.4%
6.5%AU$8.60AU$6.80n/a14
Oct ’25AU$6.56
AU$7.99
+21.7%
6.8%AU$8.80AU$7.00n/a13
Sep ’25AU$6.88
AU$7.95
+15.5%
6.7%AU$8.80AU$7.00n/a14
Aug ’25AU$7.06
AU$7.63
+8.0%
5.3%AU$8.50AU$6.95n/a14
Jul ’25AU$6.90
AU$7.61
+10.3%
6.2%AU$8.50AU$6.65n/a14
Jun ’25AU$6.48
AU$7.61
+17.5%
6.2%AU$8.50AU$6.65n/a14
May ’25AU$6.49
AU$7.55
+16.3%
6.3%AU$8.50AU$6.65n/a14
Apr ’25AU$7.11
AU$7.48
+5.2%
6.6%AU$8.50AU$6.65n/a14
Mar ’25AU$6.75
AU$7.48
+10.8%
6.6%AU$8.50AU$6.65n/a14
Feb ’25AU$6.43
AU$7.05
+9.6%
7.2%AU$8.00AU$6.05n/a13
Jan ’25AU$6.49
AU$6.99
+7.7%
7.3%AU$8.00AU$6.05n/a13
Dec ’24AU$5.92
AU$6.99
+18.1%
7.3%AU$8.00AU$6.05n/a13
Nov ’24AU$5.83
AU$6.99
+19.9%
7.3%AU$8.00AU$6.05AU$6.0013
Oct ’24AU$6.42
AU$7.04
+9.7%
7.5%AU$8.00AU$6.10AU$6.5613
Sep ’24AU$6.69
AU$7.07
+5.7%
7.6%AU$8.00AU$6.10AU$6.8815
Aug ’24AU$7.02
AU$7.18
+2.3%
9.4%AU$8.60AU$6.00AU$7.0614
Jul ’24AU$6.48
AU$7.17
+10.6%
9.3%AU$8.60AU$6.00AU$6.9014
Jun ’24AU$6.20
AU$7.16
+15.5%
9.4%AU$8.60AU$5.90AU$6.4814
May ’24AU$6.18
AU$7.24
+17.2%
10.1%AU$8.60AU$5.90AU$6.4913
Apr ’24AU$6.24
AU$7.67
+22.9%
8.2%AU$8.60AU$5.90AU$7.1114
Mar ’24AU$7.48
AU$7.77
+3.9%
5.2%AU$8.60AU$7.20AU$6.7514
Feb ’24AU$7.27
AU$7.27
+0.04%
7.3%AU$7.93AU$6.10AU$6.4314
Jan ’24AU$7.62
AU$7.07
-7.2%
7.3%AU$7.80AU$6.10AU$6.4914
Dec ’23AU$7.25
AU$7.07
-2.5%
7.3%AU$7.80AU$6.10AU$5.9214
Nov ’23AU$7.15
AU$7.06
-1.3%
7.3%AU$7.80AU$6.10AU$5.8314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OFX Group

AU$334.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.41

7D

-2.4%

1Y

1.8%

OFX Group

AU$334.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.67

7D

-1.8%

1Y

37.0%