Challenger Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CGF ( A$6.27 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.95 )

CGF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CGF ( A$6.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CGF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CGF için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CGF'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CGF'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

CGF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.9x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CGF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CGF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	47.8x
AMP AMP	54.8x	26.6%	AU$3.8b
PNI Pinnacle Investment Management Group	45.2x	14.9%	AU$4.1b
HMC HMC Capital	64.6x	20.2%	AU$4.3b
ARG Argo Investments	26.6x	n/a	AU$6.7b
CGF Challenger	31.9x	20.3%	AU$4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CGF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.9x) kıyasla oran (47.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CGF'nin PE Oranı, Oceanian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CGF Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, Australian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CGF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CGF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.9x
Adil PE Oran	22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CGF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CGF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$6.27	AU$7.83 +24.8%	6.5%	AU$8.60	AU$6.80	n/a	14
Nov ’25	AU$6.00	AU$7.83 +30.4%	6.5%	AU$8.60	AU$6.80	n/a	14
Oct ’25	AU$6.56	AU$7.99 +21.7%	6.8%	AU$8.80	AU$7.00	n/a	13
Sep ’25	AU$6.88	AU$7.95 +15.5%	6.7%	AU$8.80	AU$7.00	n/a	14
Aug ’25	AU$7.06	AU$7.63 +8.0%	5.3%	AU$8.50	AU$6.95	n/a	14
Jul ’25	AU$6.90	AU$7.61 +10.3%	6.2%	AU$8.50	AU$6.65	n/a	14
Jun ’25	AU$6.48	AU$7.61 +17.5%	6.2%	AU$8.50	AU$6.65	n/a	14
May ’25	AU$6.49	AU$7.55 +16.3%	6.3%	AU$8.50	AU$6.65	n/a	14
Apr ’25	AU$7.11	AU$7.48 +5.2%	6.6%	AU$8.50	AU$6.65	n/a	14
Mar ’25	AU$6.75	AU$7.48 +10.8%	6.6%	AU$8.50	AU$6.65	n/a	14
Feb ’25	AU$6.43	AU$7.05 +9.6%	7.2%	AU$8.00	AU$6.05	n/a	13
Jan ’25	AU$6.49	AU$6.99 +7.7%	7.3%	AU$8.00	AU$6.05	n/a	13
Dec ’24	AU$5.92	AU$6.99 +18.1%	7.3%	AU$8.00	AU$6.05	n/a	13
Nov ’24	AU$5.83	AU$6.99 +19.9%	7.3%	AU$8.00	AU$6.05	AU$6.00	13
Oct ’24	AU$6.42	AU$7.04 +9.7%	7.5%	AU$8.00	AU$6.10	AU$6.56	13
Sep ’24	AU$6.69	AU$7.07 +5.7%	7.6%	AU$8.00	AU$6.10	AU$6.88	15
Aug ’24	AU$7.02	AU$7.18 +2.3%	9.4%	AU$8.60	AU$6.00	AU$7.06	14
Jul ’24	AU$6.48	AU$7.17 +10.6%	9.3%	AU$8.60	AU$6.00	AU$6.90	14
Jun ’24	AU$6.20	AU$7.16 +15.5%	9.4%	AU$8.60	AU$5.90	AU$6.48	14
May ’24	AU$6.18	AU$7.24 +17.2%	10.1%	AU$8.60	AU$5.90	AU$6.49	13
Apr ’24	AU$6.24	AU$7.67 +22.9%	8.2%	AU$8.60	AU$5.90	AU$7.11	14
Mar ’24	AU$7.48	AU$7.77 +3.9%	5.2%	AU$8.60	AU$7.20	AU$6.75	14
Feb ’24	AU$7.27	AU$7.27 +0.04%	7.3%	AU$7.93	AU$6.10	AU$6.43	14
Jan ’24	AU$7.62	AU$7.07 -7.2%	7.3%	AU$7.80	AU$6.10	AU$6.49	14
Dec ’23	AU$7.25	AU$7.07 -2.5%	7.3%	AU$7.80	AU$6.10	AU$5.92	14
Nov ’23	AU$7.15	AU$7.06 -1.3%	7.3%	AU$7.80	AU$6.10	AU$5.83	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.