PCG Stoklara Genel Bakış

Pengana Holdings Pty Ltd. kamuya ait bir yatırım yöneticisidir. Daha fazla detay

PCG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	1/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 35.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 78.91% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

3.26% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( A$77M )

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Pengana Capital Group Limited Rakipler

Microequities Asset Management Group

ASX:MAM

AU$67.5m

Salter Brothers Emerging Companies

ASX:SB2

AU$69.0m

BlackWall

ASX:BWF

AU$71.3m

Sandon Capital Investments

ASX:SNC

AU$111.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Pengana Capital Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$0.92
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$1.09
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.66
Beta	0.45
1 Aylık Değişim	5.75%
3 Aylık Değişim	31.43%
1 Yıllık Değişim	-12.38%
3 Yıllık Değişim	-59.11%
5 Yıllık Değişim	-41.40%
Halka arzdan bu yana değişim	-68.81%

Son Haberler & Güncellemeler

Pengana Capital Group Limited's (ASX:PCG) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Oct 11

Pengana Capital Group (ASX:PCG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.02

Sep 02

Recent updates

Pengana Capital Group Limited's (ASX:PCG) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Oct 11

Pengana Capital Group (ASX:PCG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.02

Sep 02

Here's Why We Think Pengana Capital Group (ASX:PCG) Might Deserve Your Attention Today

Jul 13

Pengana Capital Group's (ASX:PCG) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 28

Optimistic Investors Push Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) Shares Up 27% But Growth Is Lacking

Sep 16

Pengana Capital Group (ASX:PCG) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.08

Sep 02

Are Dividend Investors Getting More Than They Bargained For With Pengana Capital Group Limited's (ASX:PCG) Dividend?

May 07

Don't Buy Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) For Its Next Dividend Without Doing These Checks

Mar 01

Pengana Capital Group's(ASX:PCG) Share Price Is Down 51% Over The Past Three Years.

Feb 07

Something To Consider Before Buying Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) For The 5.0% Dividend

Jan 11

Could The Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Dec 16

Hissedar Getirileri

	PCG	AU Capital Markets	AU Pazar
7D	1.7%	-1.8%	-1.0%
1Y	-12.4%	21.5%	7.5%

Getiri vs. Endüstri: PCG geçen yıl % 21.5 oranında getiri sağlayan Australian Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: PCG geçen yıl % 7.5 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is PCG's price volatile compared to industry and market?
PCG volatility
PCG Average Weekly Movement	7.4%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PCG son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: PCG 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
n/a	n/a	Russel Pillemer	pengana.com

Pengana Holdings Pty Ltd. kamuya ait bir yatırım yöneticisidir. Firma, dünya genelinde halka açık hisse senedi ve sabit gelir piyasalarına yatırım yapmaktadır. Firma, benchmark dışı yetkilere sahip aktif stratejiler kullanan yatırım ürünleri kullanmaktadır.

Pengana Capital Group Limited Temel Bilgiler Özeti

Pengana Capital Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
PCG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$76.79m
Kazançlar(TTM)	-AU$4.35m
Gelir(TTM)	AU$40.48m

1.9x

P/S Oranı

-17.7x

F/K Oranı

PCG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
PCG gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$40.48m
Gelir Maliyeti	AU$31.41m
Brüt Kâr	AU$9.07m
Diğer Giderler	AU$13.42m
Kazançlar	-AU$4.35m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.052
Brüt Marj	22.41%
Net Kâr Marjı	-10.74%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

PCG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.3%

Mevcut Temettü Verimi

-57%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/25 08:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/24 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pengana Capital Group Limited 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Ronan Barratt	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Joseph Licciardi	MST Financial Services Pty Limited
Glen Wellham	Trim Capital Pty Ltd

PCG Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Pengana Capital Group Limited Rakipler

ASX:MAM

AU$67.5m

ASX:SB2

AU$69.0m

ASX:BWF

AU$71.3m

ASX:SNC

AU$111.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Pengana Capital Group Limited's (ASX:PCG) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Pengana Capital Group (ASX:PCG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.02

First half dividend increased to AU$0.02

Pengana Capital Group Limited, Annual General Meeting, Nov 07, 2024

Now 21% undervalued

Pengana Capital Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 29, 2024

Recent updates

Pengana Capital Group Limited's (ASX:PCG) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Pengana Capital Group (ASX:PCG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.02

First half dividend increased to AU$0.02

Pengana Capital Group Limited, Annual General Meeting, Nov 07, 2024

Now 21% undervalued

Pengana Capital Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 29, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$61k worth of stock

Now 22% undervalued after recent price drop

Independent Non-Executive Chairman exercised options to buy AU$132k worth of stock.

Pengana Capital Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 25, 2024

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$51k worth of stock

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.004 (vs AU$0.25 in FY 2022)

Pengana Capital Group Limited, Annual General Meeting, Nov 09, 2023

Pengana Capital Group Limited Declares for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 13 September 2023

Pengana Capital Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 24, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 19%

High number of new directors

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Non-Executive Independent Director exercised options to buy AU$87k worth of stock.

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.014 (vs AU$0.18 in 1H 2022)

Pengana Capital Group Limited to Report Q2, 2023 Results on Feb 24, 2023

Insufficient new directors

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.22 (vs AU$0.10 in FY 2021)

Pengana Capital Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2022

Pengana Capital Group Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 24, 2022

Here's Why We Think Pengana Capital Group (ASX:PCG) Might Deserve Your Attention Today

Non-Executive Independent Director recently bought AU$157k worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

Non-Executive Independent Director recently bought AU$61k worth of stock

Non-Executive Chairman exercised options to buy AU$158k worth of stock.

Pengana Capital Group's (ASX:PCG) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Pengana Capital Group Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 17, 2022

CEO, MD & Director recently sold AU$511k worth of stock

Optimistic Investors Push Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) Shares Up 27% But Growth Is Lacking

Investor sentiment improved over the past week

Pengana Capital Group (ASX:PCG) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.08

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.10 (vs AU$0.073 in FY 2020)

Are Dividend Investors Getting More Than They Bargained For With Pengana Capital Group Limited's (ASX:PCG) Dividend?

Non-Executive Independent Director recently bought AU$90k worth of stock

Non-Executive Chairman exercised options to buy AU$196k worth of stock.

Don't Buy Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) For Its Next Dividend Without Doing These Checks

Pengana Capital Group's(ASX:PCG) Share Price Is Down 51% Over The Past Three Years.

New 90-day high: AU$1.80

Something To Consider Before Buying Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) For The 5.0% Dividend

Could The Pengana Capital Group Limited (ASX:PCG) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

New 90-day high: AU$1.64

New 90-day high: AU$1.55

New 90-day high: AU$1.50

New 90-day high - AU$1.26

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Pengana Capital Group Limited Temel Bilgiler Özeti

1.9x

-17.7x

Kazanç ve Gelir

Temettüler