Challenger Değerleme
CGFPD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGFPD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CGFPD ( A$103.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$128.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGFPD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
CGFPD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CGFPD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CGFPD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 37.3x |
| Kazançlar | AU$134.50m |
| Piyasa Değeri | AU$5.02b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.3x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CGFPD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 54.1x | ||
AMP AMP | 55.5x | 26.6% | AU$3.9b |
PNI Pinnacle Investment Management Group | 57.6x | 17.4% | AU$5.2b |
ARG Argo Investments | 27.3x | n/a | AU$6.9b |
HMC HMC Capital | 76.2x | 20.5% | AU$5.0b |
CGFPD Challenger | 37.3x | 21.2% | AU$5.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CGFPD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.3x) kıyasla oran (41.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CGFPD'nin PE Oranı, Oceanian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CGFPD Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) baz alındığında, Australian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CGFPD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 37.3x |
| Adil PE Oran | 25.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CGFPD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 25.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Platinum Investment Management
AU$585.7m
A publicly owned hedge fund sponsor.
PTM
AU$1.05
7D
-5.9%
1Y
-9.9%
Liberty Financial Group
AU$1.0b
Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.
LFG
AU$3.37
7D
1.7%
1Y
-17.8%
GQG Partners
AU$6.8b
Operates as a boutique asset management company worldwide.
GQG
AU$2.31
7D
-11.5%
1Y
65.0%