Web Travel Group Limited

CHIA:WEB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.6b

Web Travel Group Değerleme

WEB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WEB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$6.53
Fair Value
31.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WEB ( A$4.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WEB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WEB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WEB neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WEB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WEB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WEB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışAU$362.60m
Piyasa DeğeriAU$1.63b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WEB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WEB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
CTD Corporate Travel Management
3.2x6.31%AU$2.2b
FLT Flight Centre Travel Group
1x5.86%AU$2.7b
WJL Webjet Group
2.5x7.21%AU$357.2m
HLO Helloworld Travel
1.5x5.00%AU$289.1m
WEB Web Travel Group
4.5x11.79%AU$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: WEB Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WEB'nin PS Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGR Star Entertainment Group
0.2x0.088%US$196.24m
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.52m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Bu PS aralığında başka şirket yok
WEB 4.5xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WEB Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WEB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WEB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WEB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 2.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WEB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.50
AU$6.21
+38.04%
14.84%AU$8.04AU$4.40n/a16
Nov ’26AU$4.18
AU$6.07
+45.20%
16.98%AU$8.04AU$4.00n/a17
Oct ’26AU$3.96
AU$5.99
+51.35%
15.96%AU$8.04AU$4.25n/a18
Sep ’26AU$4.34
AU$6.10
+40.45%
15.99%AU$8.04AU$4.25n/a18
Aug ’26AU$4.42
AU$6.37
+44.08%
14.81%AU$8.04AU$4.25n/a18
Jul ’26AU$4.41
AU$6.39
+44.78%
14.93%AU$8.04AU$4.25n/a18
Jun ’26AU$5.09
AU$6.39
+25.47%
14.97%AU$8.07AU$4.25n/a18
May ’26AU$4.35
AU$5.87
+34.88%
15.36%AU$7.22AU$3.40n/a18
Apr ’26AU$4.53
AU$5.88
+29.71%
15.79%AU$7.22AU$3.70n/a18
Mar ’26AU$4.97
AU$5.88
+18.39%
15.73%AU$7.22AU$3.70n/a18
Feb ’26AU$5.10
AU$5.84
+14.60%
16.25%AU$7.22AU$3.70n/a17
Jan ’26AU$4.61
AU$5.84
+26.65%
16.18%AU$7.22AU$3.70n/a17
Dec ’25AU$5.15
AU$5.84
+13.37%
16.18%AU$7.22AU$3.70n/a17
Nov ’25AU$4.11
AU$6.11
+48.70%
19.38%AU$9.55AU$4.48AU$4.1818
Oct ’25AU$7.23
AU$8.78
+21.47%
12.47%AU$10.48AU$6.50AU$3.9617
Sep ’25AU$7.86
AU$9.56
+21.72%
10.38%AU$11.20AU$7.40AU$4.3417
Aug ’25AU$8.89
AU$10.01
+12.63%
9.77%AU$11.20AU$7.40AU$4.4217
Jul ’25AU$8.88
AU$9.82
+10.57%
10.29%AU$11.20AU$7.40AU$4.4116
Jun ’25AU$8.78
AU$9.78
+11.43%
10.55%AU$11.20AU$7.40AU$5.0916
May ’25AU$8.01
AU$9.26
+15.64%
10.45%AU$10.90AU$6.80AU$4.3517
Apr ’25AU$8.80
AU$9.21
+4.63%
10.83%AU$10.90AU$6.80AU$4.5317
Mar ’25AU$6.99
AU$8.15
+16.58%
10.50%AU$9.84AU$6.50AU$4.9717
Feb ’25AU$7.38
AU$8.14
+10.31%
10.22%AU$9.84AU$6.50AU$5.1018
Jan ’25AU$7.35
AU$8.12
+10.47%
10.49%AU$9.84AU$6.50AU$4.6117
Dec ’24AU$6.56
AU$8.11
+23.64%
10.82%AU$9.84AU$6.50AU$5.1516
Nov ’24AU$6.03
AU$8.06
+33.72%
12.80%AU$9.65AU$5.40AU$4.1116
AU$6.18
Fair Value
27.2% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 10:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Web Travel Group Limited 26 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
John O'SheaBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity