Web Travel Group Limited

CHIA:WEB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$919.2m

Web Travel Group Değerleme

WEB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WEB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WEB ( A$2.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$10.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WEB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WEB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WEB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WEB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WEB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WEB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarAU$35.50m
Piyasa DeğeriAU$919.25m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WEB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WEB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
FLT Flight Centre Travel Group
18.9x29.67%AU$2.1b
CTD Corporate Travel Management
35.2x18.61%AU$2.2b
HLO Helloworld Travel
4.8x-5.08%AU$232.4m
WJL Webjet Group
46.5x27.81%AU$162.7m
WEB Web Travel Group
25.9x25.49%AU$919.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WEB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.9x) kıyasla oran (26.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WEB'nin PE Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$35.88m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WEB 25.9xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WEB Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WEB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WEB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WEB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WEB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.54
AU$4.62
+81.69%
18.47%AU$6.00AU$2.70n/a14
May ’27AU$2.66
AU$5.54
+108.24%
18.04%AU$7.40AU$3.10n/a13
Apr ’27AU$2.77
AU$5.69
+105.90%
18.00%AU$7.40AU$3.10n/a13
Mar ’27AU$3.25
AU$5.91
+82.08%
13.27%AU$7.40AU$4.40n/a13
Feb ’27AU$4.62
AU$6.21
+34.46%
14.84%AU$8.04AU$4.40n/a16
Jan ’27AU$4.75
AU$6.21
+30.78%
14.84%AU$8.04AU$4.40n/a16
Dec ’26AU$4.87
AU$6.21
+27.55%
14.84%AU$8.04AU$4.40n/a16
Nov ’26AU$4.18
AU$6.07
+45.20%
16.98%AU$8.04AU$4.00n/a17
Oct ’26AU$3.96
AU$5.99
+51.35%
15.96%AU$8.04AU$4.25n/a18
Sep ’26AU$4.34
AU$6.10
+40.45%
15.99%AU$8.04AU$4.25n/a18
Aug ’26AU$4.42
AU$6.37
+44.08%
14.81%AU$8.04AU$4.25n/a18
Jul ’26AU$4.41
AU$6.39
+44.78%
14.93%AU$8.04AU$4.25n/a18
Jun ’26AU$5.09
AU$6.39
+25.47%
14.97%AU$8.07AU$4.25n/a18
May ’26AU$4.35
AU$5.87
+34.88%
15.36%AU$7.22AU$3.40AU$2.6618
Apr ’26AU$4.53
AU$5.88
+29.71%
15.79%AU$7.22AU$3.70AU$2.7718
Mar ’26AU$4.97
AU$5.88
+18.39%
15.73%AU$7.22AU$3.70AU$3.2518
Feb ’26AU$5.10
AU$5.84
+14.60%
16.25%AU$7.22AU$3.70AU$4.6217
Jan ’26AU$4.61
AU$5.84
+26.65%
16.18%AU$7.22AU$3.70AU$4.7517
Dec ’25AU$5.15
AU$5.84
+13.37%
16.18%AU$7.22AU$3.70AU$4.8717
Nov ’25AU$4.11
AU$6.11
+48.70%
19.38%AU$9.55AU$4.48AU$4.1818
Oct ’25AU$7.23
AU$8.78
+21.47%
12.47%AU$10.48AU$6.50AU$3.9617
Sep ’25AU$7.86
AU$9.56
+21.72%
10.38%AU$11.20AU$7.40AU$4.3417
Aug ’25AU$8.89
AU$10.01
+12.63%
9.77%AU$11.20AU$7.40AU$4.4217
Jul ’25AU$8.88
AU$9.82
+10.57%
10.29%AU$11.20AU$7.40AU$4.4116
Jun ’25AU$8.78
AU$9.78
+11.43%
10.55%AU$11.20AU$7.40AU$5.0916
May ’25AU$8.01
AU$9.26
+15.64%
10.45%AU$10.90AU$6.80AU$4.3517
AU$4.62
Fair Value
45.0% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/28 21:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/28 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Web Travel Group Limited 20 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John O'SheaBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Samuel SeowCitigroup Inc