Tabcorp Holdings Limited

CHIA:TAH Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.5b

Tabcorp Holdings Değerleme

TAH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.61
Fair Value
10.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TAH ( A$0.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TAH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TAH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TAH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışAU$2.36b
Piyasa DeğeriAU$1.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TAH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TAH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
JIN Jumbo Interactive
5.2x5.3%AU$824.8m
SGR Star Entertainment Group
0.2x0.05%AU$344.0m
PBH PointsBet Holdings
1.2x10.6%AU$283.6m
AGI Ainsworth Game Technology
0.9x1.0%AU$235.8m
TAH Tabcorp Holdings
0.7x3.9%AU$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: TAH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TAH'nin PS Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGR Star Entertainment Group
0.2x0.05%US$213.76m
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.36m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Bu PS aralığında başka şirket yok
TAH 0.7xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TAH Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TAH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TAH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TAH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.68
AU$0.63
-7.1%
17.9%AU$0.90AU$0.50n/a10
Jan ’26AU$0.56
AU$0.59
+4.1%
19.7%AU$0.90AU$0.45n/a11
Dec ’25AU$0.54
AU$0.58
+8.1%
20.1%AU$0.90AU$0.45n/a11
Nov ’25AU$0.46
AU$0.58
+28.2%
20.1%AU$0.90AU$0.45n/a11
Oct ’25AU$0.48
AU$0.58
+21.6%
20.1%AU$0.90AU$0.45n/a11
Sep ’25AU$0.44
AU$0.60
+37.1%
21.5%AU$0.90AU$0.45n/a12
Aug ’25AU$0.65
AU$0.84
+30.6%
15.4%AU$1.05AU$0.56n/a12
Jul ’25AU$0.69
AU$0.85
+21.8%
15.2%AU$1.05AU$0.56n/a12
Jun ’25AU$0.62
AU$0.86
+38.7%
12.1%AU$1.05AU$0.67n/a12
May ’25AU$0.71
AU$0.86
+20.3%
12.1%AU$1.05AU$0.67n/a12
Apr ’25AU$0.76
AU$0.86
+14.2%
11.6%AU$1.05AU$0.70n/a12
Mar ’25AU$0.75
AU$0.84
+12.8%
10.9%AU$1.05AU$0.70n/a11
Feb ’25AU$0.84
AU$1.05
+24.4%
11.3%AU$1.20AU$0.88AU$0.689
Jan ’25AU$0.83
AU$1.05
+25.9%
11.3%AU$1.20AU$0.88AU$0.569
Dec ’24AU$0.69
AU$1.07
+54.5%
9.3%AU$1.20AU$0.90AU$0.5411
Nov ’24AU$0.81
AU$1.07
+33.0%
9.3%AU$1.20AU$0.90AU$0.4611
Oct ’24AU$0.95
AU$1.17
+23.3%
13.2%AU$1.52AU$0.98AU$0.4811
Sep ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.9%
12.9%AU$1.52AU$0.98AU$0.4412
Aug ’24AU$1.06
AU$1.18
+11.7%
12.0%AU$1.48AU$0.98AU$0.6512
Jul ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.2%
12.2%AU$1.48AU$0.98AU$0.6912
Jun ’24AU$1.15
AU$1.15
+0.3%
14.3%AU$1.48AU$0.84AU$0.6213
May ’24AU$1.06
AU$1.13
+6.4%
14.0%AU$1.49AU$0.84AU$0.7112
Apr ’24AU$1.00
AU$1.11
+10.4%
15.2%AU$1.49AU$0.84AU$0.7613
Mar ’24AU$1.02
AU$1.09
+7.3%
16.6%AU$1.49AU$0.84AU$0.7513
Feb ’24AU$1.05
AU$1.03
-1.8%
13.8%AU$1.35AU$0.80AU$0.8413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$0.62
Fair Value
8.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 06:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tabcorp Holdings Limited 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Melinda BaxterBofA Global Research