PointsBet Holdings Limited

ASX:PBH Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$319.7m

PointsBet Holdings Değerleme

PBH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PBH ( A$0.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$17.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PBH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PBH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PBH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PBH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PBH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışAU$245.49m
Piyasa DeğeriAU$319.74m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PBH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PBH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
AGI Ainsworth Game Technology
0.9x0.5%AU$247.5m
SGR Star Entertainment Group
0.4x-0.7%AU$602.0m
BBT BlueBet Holdings
2.3x29.2%AU$135.8m
JIN Jumbo Interactive
5.3x5.2%AU$842.7m
PBH PointsBet Holdings
1.3x11.1%AU$319.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: PBH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PBH'nin PS Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$2.87m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Bu PS aralığında başka şirket yok
PBH 1.3xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies4PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PBH Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PBH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PBH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PBH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PBH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.96
AU$0.92
-4.7%
6.5%AU$1.00AU$0.85n/a5
Nov ’25AU$0.86
AU$0.89
+3.5%
8.3%AU$1.00AU$0.80n/a5
Oct ’25AU$0.70
AU$0.87
+22.9%
24.9%AU$1.26AU$0.54n/a6
Sep ’25AU$0.49
AU$0.85
+73.1%
26.8%AU$1.26AU$0.54n/a6
Aug ’25AU$0.53
AU$0.86
+61.9%
28.7%AU$1.26AU$0.54n/a6
Jul ’25AU$0.47
AU$0.85
+81.6%
29.6%AU$1.26AU$0.51n/a6
Jun ’25AU$0.50
AU$0.85
+70.7%
29.6%AU$1.26AU$0.51n/a6
May ’25AU$0.52
AU$1.01
+95.8%
18.4%AU$1.26AU$0.70n/a6
Apr ’25AU$0.82
AU$1.06
+28.1%
12.8%AU$1.26AU$0.80n/a6
Mar ’25AU$0.84
AU$1.02
+20.2%
10.8%AU$1.10AU$0.80n/a5
Feb ’25AU$0.89
AU$0.99
+11.6%
9.9%AU$1.08AU$0.80n/a5
Jan ’25AU$0.92
AU$0.94
+1.7%
9.6%AU$1.08AU$0.80n/a5
Dec ’24AU$0.78
AU$0.94
+20.8%
9.6%AU$1.08AU$0.80n/a5
Nov ’24AU$0.73
AU$0.88
+19.7%
12.7%AU$1.08AU$0.75AU$0.866
Oct ’24AU$0.79
AU$1.05
+33.3%
39.9%AU$1.95AU$0.75AU$0.706
Sep ’24AU$1.69
AU$1.69
+0.04%
24.4%AU$2.10AU$0.75AU$0.497
Aug ’24AU$1.70
AU$1.63
-3.9%
26.0%AU$2.20AU$0.75AU$0.537
Jul ’24AU$1.79
AU$1.58
-11.9%
26.8%AU$2.25AU$0.75AU$0.477
Jun ’24AU$1.32
AU$1.51
+15.1%
25.3%AU$2.00AU$0.75AU$0.508
May ’24AU$1.85
AU$1.60
-13.1%
36.9%AU$2.90AU$0.75AU$0.528
Apr ’24AU$1.22
AU$1.66
+35.8%
30.5%AU$2.75AU$1.05AU$0.827
Mar ’24AU$1.44
AU$1.68
+17.1%
28.4%AU$2.75AU$1.05AU$0.848
Feb ’24AU$1.47
AU$1.91
+30.3%
35.5%AU$3.50AU$1.20AU$0.898
Jan ’24AU$1.49
AU$2.57
+72.8%
35.6%AU$4.50AU$1.59AU$0.928
Dec ’23AU$2.02
AU$2.57
+27.0%
35.6%AU$4.50AU$1.59AU$0.788
Nov ’23AU$2.16
AU$2.94
+36.0%
46.3%AU$5.91AU$1.59AU$0.739

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y