Domino's Pizza Enterprises Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DMP ( A$30.11 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$28.81 )

DMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DMP ( A$30.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$28.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DMP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DMP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DMP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DMP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DMP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.1x
Kazançlar	AU$92.35m
Piyasa Değeri	AU$2.78b

DMP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.7x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DMP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.7x
CKF Collins Foods	18x	15.2%	AU$994.4m
RFG Retail Food Group	31.4x	21.8%	AU$182.1m
CTD Corporate Travel Management	23.6x	12.2%	AU$2.0b
IEL IDP Education	25.8x	14.1%	AU$3.4b
DMP Domino's Pizza Enterprises	30.1x	19.5%	AU$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DMP Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DMP'nin PE Oranı, Oceanian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DMP Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DMP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DMP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.1x
Adil PE Oran	28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DMP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 28.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DMP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$30.11	AU$36.63 +21.7%	21.0%	AU$58.00	AU$25.70	n/a	15
Nov ’25	AU$33.53	AU$38.59 +15.1%	19.0%	AU$58.00	AU$25.70	n/a	15
Oct ’25	AU$34.54	AU$38.35 +11.0%	19.7%	AU$58.00	AU$25.70	n/a	14
Sep ’25	AU$30.10	AU$38.34 +27.4%	19.7%	AU$58.00	AU$25.70	n/a	14
Aug ’25	AU$32.66	AU$41.17 +26.1%	17.0%	AU$58.00	AU$25.70	n/a	14
Jul ’25	AU$35.89	AU$44.16 +23.0%	18.2%	AU$61.00	AU$25.70	n/a	14
Jun ’25	AU$38.68	AU$44.80 +15.8%	18.3%	AU$61.00	AU$25.70	n/a	14
May ’25	AU$39.50	AU$45.54 +15.3%	18.9%	AU$61.00	AU$25.70	n/a	14
Apr ’25	AU$43.23	AU$46.16 +6.8%	18.6%	AU$61.00	AU$25.70	n/a	14
Mar ’25	AU$44.79	AU$46.16 +3.1%	18.6%	AU$61.00	AU$25.70	n/a	14
Feb ’25	AU$40.57	AU$49.16 +21.2%	20.7%	AU$68.00	AU$25.70	n/a	14
Jan ’25	AU$58.88	AU$55.64 -5.5%	15.0%	AU$68.00	AU$40.30	n/a	14
Dec ’24	AU$52.86	AU$56.32 +6.5%	15.0%	AU$68.00	AU$40.30	n/a	15
Nov ’24	AU$52.77	AU$55.89 +5.9%	15.0%	AU$68.00	AU$40.30	AU$33.53	15
Oct ’24	AU$53.31	AU$56.08 +5.2%	15.7%	AU$68.00	AU$40.30	AU$34.54	15
Sep ’24	AU$54.38	AU$56.43 +3.8%	15.3%	AU$68.00	AU$40.30	AU$30.10	15
Aug ’24	AU$48.89	AU$53.12 +8.7%	19.7%	AU$68.00	AU$40.00	AU$32.66	15
Jul ’24	AU$46.56	AU$53.13 +14.1%	19.7%	AU$68.00	AU$40.00	AU$35.89	15
Jun ’24	AU$47.92	AU$62.12 +29.6%	12.6%	AU$75.00	AU$50.00	AU$38.68	15
May ’24	AU$50.60	AU$62.14 +22.8%	13.1%	AU$75.00	AU$50.00	AU$39.50	14
Apr ’24	AU$49.85	AU$62.52 +25.4%	12.7%	AU$75.00	AU$50.00	AU$43.23	15
Mar ’24	AU$48.98	AU$62.52 +27.6%	12.7%	AU$75.00	AU$50.00	AU$44.79	15
Feb ’24	AU$74.42	AU$72.28 -2.9%	13.3%	AU$90.00	AU$60.00	AU$40.57	15
Jan ’24	AU$66.61	AU$71.75 +7.7%	13.2%	AU$90.00	AU$60.00	AU$58.88	15
Dec ’23	AU$66.38	AU$71.00 +7.0%	12.8%	AU$88.00	AU$60.00	AU$52.86	15
Nov ’23	AU$63.01	AU$78.09 +23.9%	13.5%	AU$95.00	AU$62.90	AU$52.77	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.